【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	217027	招商央视财经50指数A	2.7472	2.7472	2.7120	2.7120	0.0352	1.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	161725	招商中证白酒指数A	0.9833	2.6994	0.9698	2.6859	0.0135	1.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	004410	招商央视财经50指数C	2.6722	2.6722	2.6380	2.6380	0.0342	1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	510150	招商上证消费80ETF	0.5349	2.1155	0.5334	2.1095	0.0060	0.28%	暂停	暂停	--	--	购买
5	001884	中欧互通精选混合E	1.6165	2.0417	1.6050	2.0302	0.0115	0.72%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
6	166007	中欧互通精选混合A	1.6019	2.0237	1.5906	2.0124	0.0113	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9913	1.9913	1.9860	1.9860	0.0053	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.5179	1.9608	1.5009	1.9520	0.0088	1.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	013596	招商中证煤炭等权指数C	1.9610	1.9610	1.9430	1.9430	0.0180	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016347	招商中证煤炭等权指数E	1.9560	1.9560	1.9380	1.9380	0.0180	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	510160	中证南方小康产业指数ETF	0.7855	1.9543	0.7775	1.9344	0.0199	1.03%	暂停	暂停	--	--	购买
12	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9325	1.9325	1.9273	1.9273	0.0052	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	1.9163	1.9163	1.8974	1.8974	0.0189	1.00%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
14	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	1.8857	1.8857	1.8671	1.8671	0.0186	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	515080	招商中证红利ETF	1.5754	1.8404	1.5594	1.8244	0.0160	1.03%	暂停	暂停	--	--	购买
16	512190	浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF	1.8119	1.8119	1.8012	1.8012	0.0107	0.59%	暂停	暂停	--	--	购买
17	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.6530	1.8080	1.6372	1.7922	0.0158	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0418	1.7938	1.0252	1.7772	0.0166	1.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	159909	招商深证TMT50ETF	0.5604	1.6881	0.5569	1.6775	0.0106	0.63%	暂停	暂停	--	--	购买
20	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5543	1.6928	1.5370	1.6755	0.0173	1.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	006341	中金MSCI质量A	1.6811	1.6811	1.6701	1.6701	0.0110	0.66%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
22	007431	浙商之江凤凰联接A	1.6729	1.6729	1.6641	1.6641	0.0088	0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	019292	浙商之江凤凰联接C	1.6704	1.6704	1.6616	1.6616	0.0088	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	590007	中邮中证500指数增强A	1.1517	1.6617	1.1430	1.6530	0.0087	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	006342	中金MSCI质量C	1.6622	1.6622	1.6514	1.6514	0.0108	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9976	1.6539	0.9878	1.6478	0.0061	0.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	163821	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.6490	1.6490	1.6350	1.6350	0.0140	0.86%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
28	163808	中银中证100指数增强	1.6400	1.6500	1.6220	1.6320	0.0180	1.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.6360	1.6360	1.6204	1.6204	0.0156	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6406	1.6273	1.6157	1.6120	0.0153	1.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6232	1.6232	1.5985	1.5985	0.0247	1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	217016	招商深证100指数A	1.6067	1.6067	1.5938	1.5938	0.0129	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8745	1.5795	0.8759	1.5809	-0.0014	-0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.5791	1.5791	1.5698	1.5698	0.0093	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	003579	中金沪深300C	1.5793	1.5793	1.5659	1.5659	0.0134	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	003016	中金中证500A	1.5763	1.5763	1.5585	1.5585	0.0178	1.14%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
37	003015	中金沪深300A	1.5692	1.5692	1.5558	1.5558	0.0134	0.86%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
38	004408	招商深证100指数C	1.5648	1.5648	1.5522	1.5522	0.0126	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	003578	中金中证500C	1.5515	1.5515	1.5339	1.5339	0.0176	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.5393	1.5393	1.5302	1.5302	0.0091	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	510270	中银上证国企100ETF	1.3120	1.5310	1.2960	1.5120	0.0190	1.23%	暂停	暂停	--	--	购买
42	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6541	1.5122	0.6488	1.5103	0.0019	0.82%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5007	1.5007	1.4838	1.4838	0.0169	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	399001	中海上证50指数增强	1.1710	1.4550	1.1560	1.4400	0.0150	1.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	004190	招商沪深300指数增强A	1.4442	1.4442	1.4359	1.4359	0.0083	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	161723	招商中证银行指数A	1.3063	1.4340	1.2921	1.4198	0.0142	1.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	002076	浙商中证500增强A	1.4235	1.4235	1.4065	1.4065	0.0170	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	004194	招商中证1000指数增强A	1.4230	1.4230	1.4052	1.4052	0.0178	1.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	004191	招商沪深300指数增强C	1.4068	1.4068	1.3986	1.3986	0.0082	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007386	浙商中证500增强C	1.4002	1.4002	1.3835	1.3835	0.0167	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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