自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-06 | 2024-04-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7040 | 3.9070 | 0.6940 | 3.8740 | 0.0330 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.5595 | 2.5595 | 2.5219 | 2.5219 | 0.0376 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.2137 | 2.3920 | 1.1939 | 2.3722 | 0.0198 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.4176 | 2.4176 | 2.3713 | 2.3713 | 0.0463 | 1.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.4008 | 2.4008 | 2.3549 | 2.3549 | 0.0459 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3180 | 2.3480 | 2.3080 | 2.3380 | 0.0100 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7501 | 2.3301 | 1.7261 | 2.3061 | 0.0240 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7950 | 2.3030 | 1.7769 | 2.2849 | 0.0181 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.8226 | 2.2626 | 1.7997 | 2.2397 | 0.0229 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.7114 | 2.2614 | 1.6881 | 2.2381 | 0.0233 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8992 | 2.2592 | 1.8734 | 2.2334 | 0.0258 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7940 | 2.1540 | 1.7697 | 2.1297 | 0.0243 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9292 | 1.9292 | 1.9360 | 1.9360 | -0.0068 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.8908 | 1.8908 | 1.8976 | 1.8976 | -0.0068 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2316 | 1.7964 | 1.2317 | 1.7965 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8907 | 1.8037 | 0.8781 | 1.7911 | 0.0126 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.8060 | 1.8060 | 1.7834 | 1.7834 | 0.0226 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 410008 | 华富中证100指数 | 1.1305 | 1.8005 | 1.1115 | 1.7815 | 0.0190 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6620 | 1.7820 | 1.6515 | 1.7715 | 0.0105 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.5218 | 1.7868 | 1.4981 | 1.7631 | 0.0237 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 1.5113 | 1.7763 | 1.4879 | 1.7529 | 0.0234 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.7797 | 1.7797 | 1.7488 | 1.7488 | 0.0309 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6382 | 1.7582 | 1.6279 | 1.7479 | 0.0103 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.7508 | 1.7508 | 1.7206 | 1.7206 | 0.0302 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.8767 | 1.7097 | 0.8643 | 1.6973 | 0.0124 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.6380 | 1.6380 | 1.6130 | 1.6130 | 0.0250 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.3521 | 1.6321 | 1.3271 | 1.6071 | 0.0250 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.2287 | 1.6227 | 1.2114 | 1.6054 | 0.0173 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.5915 | 1.6215 | 1.5743 | 1.6043 | 0.0172 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2565 | 1.5890 | 1.2562 | 1.5887 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.6079 | 1.6079 | 1.5847 | 1.5847 | 0.0232 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.2052 | 1.5992 | 1.1882 | 1.5822 | 0.0170 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009004 | 海富通中证500增强C | 1.5914 | 1.5914 | 1.5686 | 1.5686 | 0.0228 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 1.5491 | 1.5791 | 1.5325 | 1.5625 | 0.0166 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.5685 | 1.5685 | 1.5466 | 1.5466 | 0.0219 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.5640 | 1.5640 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0240 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.5759 | 1.5759 | 1.5372 | 1.5372 | 0.0387 | 2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.5730 | 1.5730 | 1.5277 | 1.5277 | 0.0453 | 2.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.5599 | 1.5599 | 1.5216 | 1.5216 | 0.0383 | 2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1925 | 1.5173 | 1.1923 | 1.5171 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.5384 | 1.5384 | 1.5171 | 1.5171 | 0.0213 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 1.1885 | 1.5325 | 1.1700 | 1.5140 | 0.0185 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.5480 | 1.5480 | 1.5035 | 1.5035 | 0.0445 | 2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.5278 | 1.5278 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0258 | 1.72% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
45 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.5005 | 1.5005 | 1.4752 | 1.4752 | 0.0253 | 1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.4928 | 1.4928 | 1.4698 | 1.4698 | 0.0230 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4772 | 1.4772 | 1.4614 | 1.4614 | 0.0158 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4706 | 1.4706 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0156 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.4642 | 1.4642 | 1.4418 | 1.4418 | 0.0224 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.2320 | 1.4419 | 1.2159 | 1.4258 | 0.0161 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |