自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9209 | 3.0401 | 0.9077 | 3.0269 | 0.0132 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.4862 | 2.4862 | 2.4499 | 2.4499 | 0.0363 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.4101 | 2.4101 | 2.3749 | 2.3749 | 0.0352 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3662 | 2.3662 | 2.3476 | 2.3476 | 0.0186 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2.0070 | 2.3470 | 1.9840 | 2.3240 | 0.0230 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.1140 | 2.3205 | 1.1044 | 2.3109 | 0.0096 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.2714 | 2.2714 | 2.2418 | 2.2418 | 0.0296 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.2285 | 2.2285 | 2.1995 | 2.1995 | 0.0290 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2.0000 | 2.0000 | 1.9770 | 1.9770 | 0.0230 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.1207 | 1.9767 | 1.1067 | 1.9627 | 0.0140 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.4051 | 1.9365 | 1.3767 | 1.9081 | 0.0284 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9318 | 1.9318 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0248 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.3734 | 1.8995 | 1.3457 | 1.8718 | 0.0277 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.9062 | 1.9062 | 1.8669 | 1.8669 | 0.0393 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.8580 | 1.8580 | 1.8330 | 1.8330 | 0.0250 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.7978 | 1.7978 | 1.7904 | 1.7904 | 0.0074 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.3739 | 1.7990 | 1.3462 | 1.7713 | 0.0277 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.6403 | 1.6403 | 1.6232 | 1.6232 | 0.0171 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5547 | 1.6207 | 1.5236 | 1.5896 | 0.0311 | 2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6030 | 1.6030 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0150 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.4859 | 1.4859 | 1.4559 | 1.4559 | 0.0300 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4426 | 1.4426 | 1.4216 | 1.4216 | 0.0210 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4125 | 1.4125 | 1.4048 | 1.4048 | 0.0077 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3640 | 1.4014 | 1.3641 | 1.4015 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.4001 | 1.4001 | 1.3925 | 1.3925 | 0.0076 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3470 | 1.3776 | 1.3471 | 1.3777 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.3838 | 1.3838 | 1.3693 | 1.3693 | 0.0145 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3673 | 1.3673 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0203 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1.1369 | 1.3289 | 1.1471 | 1.3391 | -0.0102 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.1336 | 1.3159 | 1.1437 | 1.3260 | -0.0101 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.3473 | 1.3473 | 1.3242 | 1.3242 | 0.0231 | 1.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0777 | 1.3387 | 1.0621 | 1.3231 | 0.0156 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.3457 | 1.3457 | 1.3226 | 1.3226 | 0.0231 | 1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3338 | 1.3338 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0198 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.0693 | 1.3173 | 1.0538 | 1.3018 | 0.0155 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.3055 | 1.3055 | 1.2898 | 1.2898 | 0.0157 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3041 | 1.3041 | 1.2889 | 1.2889 | 0.0152 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2967 | 1.2967 | 1.2864 | 1.2864 | 0.0103 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.2937 | 1.2937 | 1.2782 | 1.2782 | 0.0155 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.2725 | 1.2725 | 1.2623 | 1.2623 | 0.0102 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2404 | 1.2404 | 1.2353 | 1.2353 | 0.0051 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 1.2519 | 1.2519 | 1.2295 | 1.2295 | 0.0224 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 1.2449 | 1.2449 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0222 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.2111 | 1.2111 | 1.2143 | 1.2143 | -0.0032 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.2090 | 1.2090 | 1.2122 | 1.2122 | -0.0032 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8450 | 1.2226 | 0.8329 | 1.2105 | 0.0121 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1331 | 1.2121 | 1.1200 | 1.1990 | 0.0131 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.2302 | 1.2302 | 1.1936 | 1.1936 | 0.0366 | 3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.2326 | 1.2326 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0427 | 3.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.2067 | 1.2067 | 1.1826 | 1.1826 | 0.0241 | 2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |