自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.0660 | 20.2220 | 13.1540 | 20.3100 | -0.0880 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.7750 | 13.1250 | 12.8610 | 13.2110 | -0.0860 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.2920 | 9.2920 | 9.2670 | 9.2670 | 0.0250 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 3.1369 | 9.1679 | 3.1466 | 9.1920 | -0.0241 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.5076 | 8.3126 | 6.4947 | 8.2997 | 0.0129 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.2643 | 7.7945 | 2.2615 | 7.7917 | 0.0028 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519908 | 华夏兴华混合A | 2.4120 | 6.8720 | 2.4130 | 6.8730 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
8 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5.1497 | 6.8047 | 5.1372 | 6.7922 | 0.0125 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 288002 | 华夏收入混合 | 5.1640 | 6.5640 | 5.1520 | 6.5520 | 0.0120 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.1190 | 6.5080 | 1.1280 | 6.5410 | -0.0330 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
11 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.4144 | 6.4144 | 6.4017 | 6.4017 | 0.0127 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.4005 | 6.4005 | 6.3408 | 6.3408 | 0.0597 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.3217 | 6.3217 | 6.2628 | 6.2628 | 0.0589 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 040005 | 华安宏利混合A | 5.1831 | 5.8031 | 5.2208 | 5.8408 | -0.0377 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.3370 | 5.7170 | 5.3400 | 5.7200 | -0.0030 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 5.4180 | 5.4180 | 5.4350 | 5.4350 | -0.0170 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.4040 | 5.4040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.3180 | 5.3180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 5.2580 | 5.2580 | 5.2610 | 5.2610 | -0.0030 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 162202 | 宏利周期混合 | 3.1776 | 5.2226 | 3.1661 | 5.2111 | 0.0115 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 016294 | 华安宏利混合C | 5.1314 | 5.1314 | 5.1689 | 5.1689 | -0.0375 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 240002 | 华宝宝康灵活配置混合 | 3.1945 | 5.1745 | 3.1879 | 5.1679 | 0.0066 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.2880 | 5.0750 | 4.3180 | 5.1050 | -0.0300 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.4850 | 5.0850 | 4.5040 | 5.1040 | -0.0190 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.5670 | 4.9220 | 4.5880 | 4.9430 | -0.0210 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2.7230 | 4.9530 | 2.6580 | 4.8920 | 0.0610 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
27 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 2.3226 | 4.8326 | 2.3157 | 4.8257 | 0.0069 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 002001 | 华夏回报混合A | 1.1300 | 4.7290 | 1.1240 | 4.7230 | 0.0060 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.4163 | 4.7204 | 0.4174 | 4.7230 | -0.0026 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.2450 | 4.7180 | 2.2470 | 4.7200 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 288001 | 华夏经典混合 | 1.7950 | 4.5710 | 1.8010 | 4.5770 | -0.0060 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 0.7990 | 4.5660 | 0.8000 | 4.5670 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.4990 | 4.4990 | 4.5200 | 4.5200 | -0.0210 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.4267 | 4.3903 | 0.4290 | 4.3979 | -0.0076 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.3139 | 4.3123 | 2.2977 | 4.2961 | 0.0162 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.2380 | 4.2380 | 4.2680 | 4.2680 | -0.0300 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 4.2740 | 1.1590 | 4.2060 | 0.0680 | 2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
38 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 3.8754 | 4.1434 | 3.8812 | 4.1492 | -0.0058 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2.4390 | 4.1360 | 2.4220 | 4.1190 | 0.0170 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 3.8470 | 4.0970 | 3.8360 | 4.0860 | 0.0110 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 162201 | 宏利成长混合 | 1.6484 | 4.0449 | 1.6696 | 4.0661 | -0.0212 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 040001 | 华安创新混合 | 0.7980 | 3.9690 | 0.7980 | 3.9690 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.6830 | 3.8380 | 0.6810 | 3.8320 | 0.0060 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.7375 | 3.7975 | 3.7250 | 3.7850 | 0.0125 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2.4300 | 3.7590 | 2.4350 | 3.7640 | -0.0050 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 2.0480 | 3.7080 | 2.0490 | 3.7090 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 3.0606 | 3.6806 | 3.0590 | 3.6790 | 0.0016 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2.2726 | 3.5875 | 2.2914 | 3.6063 | -0.0188 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 2.9810 | 3.5940 | 2.9810 | 3.5940 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 3.4580 | 3.5670 | 3.4470 | 3.5560 | 0.0110 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |