自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-06 | 2024-04-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7634 | 3.5559 | 2.7337 | 3.5262 | 0.0297 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0473 | 1.8462 | 1.0283 | 1.8272 | 0.0190 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0498 | 1.8315 | 1.0426 | 1.8243 | 0.0072 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9825 | 1.8227 | 0.9686 | 1.8022 | 0.0205 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7549 | 1.7938 | 0.7511 | 1.7900 | 0.0038 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6738 | 1.7618 | 1.6482 | 1.7362 | 0.0256 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8846 | 1.7033 | 0.8762 | 1.6949 | 0.0084 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.5474 | 1.5474 | 1.5249 | 1.5249 | 0.0225 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4963 | 1.4963 | 1.4735 | 1.4735 | 0.0228 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.4600 | 1.4600 | 1.4386 | 1.4386 | 0.0214 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.3026 | 1.3026 | 1.2812 | 1.2812 | 0.0214 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2853 | 1.2853 | 1.2642 | 1.2642 | 0.0211 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1756 | 1.1756 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0126 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1795 | 1.1795 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0214 | 1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0281 | 1.1531 | 1.0210 | 1.1460 | 0.0071 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6576 | 1.0690 | 0.6421 | 1.0438 | 0.0252 | 2.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9480 | 0.9480 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0133 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.9115 | 0.9115 | 0.8987 | 0.8987 | 0.0128 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.9065 | 0.9065 | 0.8938 | 0.8938 | 0.0127 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8992 | 0.8992 | 0.8803 | 0.8803 | 0.0189 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.9149 | 0.9149 | 0.8774 | 0.8774 | 0.0375 | 4.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8947 | 0.8947 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0187 | 2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.9116 | 0.9116 | 0.8741 | 0.8741 | 0.0375 | 4.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8764 | 0.8764 | 0.8681 | 0.8681 | 0.0083 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8733 | 0.8733 | 0.8585 | 0.8585 | 0.0148 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8671 | 0.8671 | 0.8525 | 0.8525 | 0.0146 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7268 | 0.8475 | 0.7154 | 0.8342 | 0.0133 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7606 | 0.7606 | 0.7487 | 0.7487 | 0.0119 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.7494 | 0.7494 | 0.7456 | 0.7456 | 0.0038 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5326 | 0.7509 | 0.5228 | 0.7411 | 0.0098 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.6535 | 0.6535 | 0.6381 | 0.6381 | 0.0154 | 2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5949 | 0.5949 | 0.5847 | 0.5847 | 0.0102 | 1.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5919 | 0.5919 | 0.5818 | 0.5818 | 0.0101 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5292 | 0.5292 | 0.5195 | 0.5195 | 0.0097 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |