自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7518 | 2.3318 | 1.7501 | 2.3301 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.6083 | 1.6083 | 1.6079 | 1.6079 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 0.9937 | 0.9937 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 0.9607 | 0.9607 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0084 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 0.9866 | 0.9866 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0086 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | 0.9428 | 0.9428 | 0.9486 | 0.9486 | -0.0058 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.2270 | 1.2270 | 1.2302 | 1.2302 | -0.0032 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.5522 | 1.5522 | 1.5480 | 1.5480 | 0.0042 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.5773 | 1.5773 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0043 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.2790 | 1.2790 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
11 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.9098 | 0.9098 | 0.9126 | 0.9126 | -0.0028 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.9142 | 0.9142 | 0.9169 | 0.9169 | -0.0027 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.1853 | 1.1853 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.2011 | 1.2011 | 1.2008 | 1.2008 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1.0441 | 1.0441 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.4282 | 0.4282 | 0.4272 | 0.4272 | 0.0010 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.4360 | 0.4360 | 0.4351 | 0.4351 | 0.0009 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.5957 | 1.6257 | 1.5915 | 1.6215 | 0.0042 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2095 | 1.2095 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.2392 | 1.2392 | 1.2391 | 1.2391 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.2057 | 1.2057 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.2234 | 1.2234 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.8723 | 0.8723 | 0.8688 | 0.8688 | 0.0035 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.8942 | 0.8942 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0035 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 0.7688 | 0.7688 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0013 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 0.7935 | 0.7935 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0014 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.3601 | 1.3601 | 1.3616 | 1.3616 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 1.0470 | 1.3820 | 1.0440 | 1.3790 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8910 | 1.8040 | 0.8907 | 1.8037 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 410008 | 华富中证100指数 | 1.1312 | 1.8012 | 1.1305 | 1.8005 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2310 | 1.7958 | 1.2316 | 1.7964 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3210 | 2.3510 | 2.3180 | 2.3480 | 0.0030 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.5286 | 1.5286 | 1.5278 | 1.5278 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
36 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.8477 | 0.3622 | 0.8451 | 0.3613 | 0.0009 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.6049 | 0.4663 | 0.6020 | 0.4651 | 0.0012 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 1.1893 | 1.5333 | 1.1885 | 1.5325 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.2143 | 2.3926 | 1.2137 | 2.3920 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.8225 | 2.2625 | 1.8226 | 2.2626 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.3470 | 1.6270 | 1.3521 | 1.6321 | -0.0051 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.3640 | 1.1594 | 1.3692 | 1.1631 | -0.0037 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.9770 | 0.3728 | 0.9809 | 0.3743 | -0.0015 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 0.9183 | 0.6184 | 0.9210 | 0.6202 | -0.0018 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.0169 | 1.1709 | 1.0173 | 1.1713 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2830 | 1.2830 | 1.2811 | 1.2811 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4793 | 1.4793 | 1.4772 | 1.4772 | 0.0021 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7020 | 3.9010 | 0.7040 | 3.9070 | -0.0060 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 1.0335 | 1.0335 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 1.0337 | 1.0337 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |