自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9794 | 1.8182 | 0.9494 | 1.7737 | 0.0445 | 3.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7515 | 3.5440 | 2.7165 | 3.5090 | 0.0350 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9451 | 0.9451 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0289 | 3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6552 | 1.7432 | 1.6268 | 1.7148 | 0.0284 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8628 | 0.8628 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0277 | 3.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8567 | 0.8567 | 0.8293 | 0.8293 | 0.0274 | 3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1681 | 1.1681 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0273 | 2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4798 | 1.4798 | 1.4544 | 1.4544 | 0.0254 | 1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0372 | 1.8361 | 1.0129 | 1.8118 | 0.0243 | 2.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2887 | 1.2887 | 1.2656 | 1.2656 | 0.0231 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2716 | 1.2716 | 1.2488 | 1.2488 | 0.0228 | 1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.5276 | 1.5276 | 1.5052 | 1.5052 | 0.0224 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.4412 | 1.4412 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0212 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7218 | 0.8416 | 0.7037 | 0.8205 | 0.0211 | 2.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5954 | 0.5954 | 0.5755 | 0.5755 | 0.0199 | 3.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5925 | 0.5925 | 0.5727 | 0.5727 | 0.0198 | 3.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6418 | 1.0433 | 0.6299 | 1.0240 | 0.0193 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7554 | 0.7554 | 0.7364 | 0.7364 | 0.0190 | 2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8867 | 0.8867 | 0.8679 | 0.8679 | 0.0188 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8824 | 0.8824 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0187 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1706 | 1.1706 | 1.1557 | 1.1557 | 0.0149 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.6377 | 0.6377 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0117 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5267 | 0.7450 | 0.5159 | 0.7342 | 0.0108 | 2.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5233 | 0.5233 | 0.5127 | 0.5127 | 0.0106 | 2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7635 | 1.8024 | 0.7532 | 1.7921 | 0.0103 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.7580 | 0.7580 | 0.7478 | 0.7478 | 0.0102 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8884 | 1.7071 | 0.8799 | 1.6986 | 0.0085 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8802 | 0.8802 | 0.8718 | 0.8718 | 0.0084 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8865 | 0.8865 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0080 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8832 | 0.8832 | 0.8753 | 0.8753 | 0.0079 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.8977 | 0.8977 | 0.8905 | 0.8905 | 0.0072 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.9026 | 0.9026 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0072 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0441 | 1.8258 | 1.0398 | 1.8215 | 0.0043 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0225 | 1.1475 | 1.0183 | 1.1433 | 0.0042 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |