【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	110026	易方达创业板ETF联接A	1.8671	1.8671	1.8097	1.8097	0.0574	3.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	004744	易方达创业板ETF联接C	1.8362	1.8362	1.7798	1.7798	0.0564	3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	1.0060	0.9522	0.9522	0.0538	5.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	0.9444	0.8938	0.8938	0.0506	5.66%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	0.9419	0.8915	0.8915	0.0504	5.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9734	0.9734	0.9281	0.9281	0.0453	4.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9717	0.9717	0.9265	0.9265	0.0452	4.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	0.8754	0.8754	0.8413	0.8413	0.0341	4.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.8724	0.8724	0.8385	0.8385	0.0339	4.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0172	0.6957	0.9628	0.6619	0.0338	5.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.8827	0.8827	0.8494	0.8494	0.0333	3.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.8845	0.8845	0.8512	0.8512	0.0333	3.91%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.7700	2.7700	2.7400	2.7400	0.0300	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000950	易方达沪深300非银联接A	0.8043	0.8043	0.7750	0.7750	0.0293	3.78%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7374	0.7374	0.7082	0.7082	0.0292	4.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	007882	易方达沪深300非银联接C	0.8004	0.8004	0.7713	0.7713	0.0291	3.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.7303	0.7303	0.7015	0.7015	0.0288	4.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.0293	1.0293	1.0009	1.0009	0.0284	2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.0301	1.0301	1.0018	1.0018	0.0283	2.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	0.9967	0.9967	0.9684	0.9684	0.0283	2.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	0.9973	0.9973	0.9690	0.9690	0.0283	2.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	110030	易方达沪深300量化增强	2.3153	2.3153	2.2874	2.2874	0.0279	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	018103	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.9297	0.9297	0.9030	0.9030	0.0267	2.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	018104	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	0.9266	0.9266	0.9000	0.9000	0.0266	2.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.7795	1.7795	1.7534	1.7534	0.0261	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	0.9706	0.9706	0.9448	0.9448	0.0258	2.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8050	0.8050	0.7793	0.7793	0.0257	3.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7535	1.7535	1.7278	1.7278	0.0257	1.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	0.9697	0.9697	0.9440	0.9440	0.0257	2.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8037	0.8037	0.7780	0.7780	0.0257	3.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9497	0.9497	0.9243	0.9243	0.0254	2.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	0.9482	0.9482	0.9229	0.9229	0.0253	2.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2417	1.2417	1.2166	1.2166	0.0251	2.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	004742	易方达深证100ETF联接C	1.2312	1.2312	1.2063	1.2063	0.0249	2.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.2448	1.2448	1.2200	1.2200	0.0248	2.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.2380	1.2380	1.2134	1.2134	0.0246	2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	0.9399	0.9399	0.9163	0.9163	0.0236	2.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	0.9379	0.9379	0.9144	0.9144	0.0235	2.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1085	1.1085	1.0851	1.0851	0.0234	2.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1076	1.1076	1.0842	1.0842	0.0234	2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.7771	0.7771	0.7540	0.7540	0.0231	3.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.7811	0.7811	0.7580	0.7580	0.0231	3.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3543	1.3543	1.3325	1.3325	0.0218	1.64%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3469	1.3469	1.3252	1.3252	0.0217	1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.8053	0.8053	0.7842	0.7842	0.0211	2.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.8042	0.8042	0.7831	0.7831	0.0211	2.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1076	1.1076	1.0865	1.0865	0.0211	1.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.1068	1.1068	1.0858	1.0858	0.0210	1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.0006	1.0006	0.9799	0.9799	0.0207	2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.0024	1.0024	0.9817	0.9817	0.0207	2.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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