自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.8402 | 1.8402 | 1.7780 | 1.7780 | 0.0622 | 3.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.7639 | 1.7639 | 1.7044 | 1.7044 | 0.0595 | 3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7635 | 0.7635 | 0.7393 | 0.7393 | 0.0242 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5236 | 0.5236 | 0.5001 | 0.5001 | 0.0235 | 4.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5208 | 0.5208 | 0.4974 | 0.4974 | 0.0234 | 4.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.9055 | 0.9055 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0234 | 2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.9028 | 0.9028 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0233 | 2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.6470 | 1.6470 | 1.6250 | 1.6250 | 0.0220 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.2084 | 1.2084 | 1.1865 | 1.1865 | 0.0219 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9202 | 2.7498 | 0.9105 | 2.7401 | 0.0097 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1605 | 1.1605 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0091 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1558 | 1.1558 | 1.1468 | 1.1468 | 0.0090 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 1.0065 | 1.0065 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0088 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9991 | 0.9991 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0087 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9828 | 0.9828 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0083 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5945 | 0.5945 | 0.5866 | 0.5866 | 0.0079 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5907 | 0.5907 | 0.5829 | 0.5829 | 0.0078 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7678 | 0.7678 | 0.7622 | 0.7622 | 0.0056 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7580 | 0.7580 | 0.7526 | 0.7526 | 0.0054 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4097 | 2.5657 | 2.4119 | 2.5679 | -0.0022 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |