自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.2326 | 1.2326 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0427 | 3.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.1553 | 1.2093 | 1.1153 | 1.1693 | 0.0400 | 3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7802 | 0.7802 | 0.7408 | 0.7408 | 0.0394 | 5.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.9062 | 1.9062 | 1.8669 | 1.8669 | 0.0393 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7720 | 0.7720 | 0.7331 | 0.7331 | 0.0389 | 5.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.2302 | 1.2302 | 1.1936 | 1.1936 | 0.0366 | 3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.4862 | 2.4862 | 2.4499 | 2.4499 | 0.0363 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.2080 | 1.2080 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0360 | 3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.2078 | 1.2078 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0359 | 3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.4101 | 2.4101 | 2.3749 | 2.3749 | 0.0352 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8646 | 0.8646 | 0.8298 | 0.8298 | 0.0348 | 4.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8599 | 0.8599 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0347 | 4.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5547 | 1.6207 | 1.5236 | 1.5896 | 0.0311 | 2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.4859 | 1.4859 | 1.4559 | 1.4559 | 0.0300 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.2714 | 2.2714 | 2.2418 | 2.2418 | 0.0296 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.2285 | 2.2285 | 2.1995 | 2.1995 | 0.0290 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.4051 | 1.9365 | 1.3767 | 1.9081 | 0.0284 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7567 | 0.7567 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0277 | 3.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.3734 | 1.8995 | 1.3457 | 1.8718 | 0.0277 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.3739 | 1.7990 | 1.3462 | 1.7713 | 0.0277 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 0.7412 | 0.7141 | 0.7141 | 0.0271 | 3.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7626 | 0.7626 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0268 | 3.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.1338 | 1.1338 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0267 | 2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7601 | 0.7601 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0267 | 3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 1.1304 | 1.1304 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0266 | 2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.8580 | 1.8580 | 1.8330 | 1.8330 | 0.0250 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9318 | 1.9318 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0248 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.2067 | 1.2067 | 1.1826 | 1.1826 | 0.0241 | 2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.3457 | 1.3457 | 1.3226 | 1.3226 | 0.0231 | 1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.3473 | 1.3473 | 1.3242 | 1.3242 | 0.0231 | 1.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2.0070 | 2.3470 | 1.9840 | 2.3240 | 0.0230 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2.0000 | 2.0000 | 1.9770 | 1.9770 | 0.0230 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 1.2519 | 1.2519 | 1.2295 | 1.2295 | 0.0224 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.9657 | 0.9657 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0222 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 1.2449 | 1.2449 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0222 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.9655 | 0.9655 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0221 | 2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4426 | 1.4426 | 1.4216 | 1.4216 | 0.0210 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1.1464 | 1.1464 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0205 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3673 | 1.3673 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0203 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1.1270 | 1.1270 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0201 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3338 | 1.3338 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0198 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5959 | 0.5959 | 0.5766 | 0.5766 | 0.0193 | 3.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5923 | 0.5923 | 0.5731 | 0.5731 | 0.0192 | 3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.0119 | 1.0119 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0190 | 1.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.0028 | 1.0028 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0188 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3662 | 2.3662 | 2.3476 | 2.3476 | 0.0186 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.8865 | 0.8865 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0178 | 2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8318 | 0.8736 | 0.8149 | 0.8559 | 0.0177 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 0.9027 | 0.9027 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0172 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.6403 | 1.6403 | 1.6232 | 1.6232 | 0.0171 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |