自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.4311 | 1.4311 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0511 | 3.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.4139 | 1.4139 | 1.3634 | 1.3634 | 0.0505 | 3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.4615 | 1.4615 | 1.4129 | 1.4129 | 0.0486 | 3.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.4405 | 1.4405 | 1.3926 | 1.3926 | 0.0479 | 3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.2287 | 1.2287 | 1.1875 | 1.1875 | 0.0412 | 3.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 1.2208 | 1.2208 | 1.1799 | 1.1799 | 0.0409 | 3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.1270 | 2.1320 | 1.1060 | 2.0920 | 0.0400 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.8932 | 0.8932 | 0.8566 | 0.8566 | 0.0366 | 4.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.8915 | 0.8915 | 0.8551 | 0.8551 | 0.0364 | 4.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.9154 | 0.9154 | 0.8798 | 0.8798 | 0.0356 | 4.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.9145 | 0.9145 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0355 | 4.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 0.9757 | 1.1367 | 0.9410 | 1.1020 | 0.0347 | 3.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 1.4643 | 0.5744 | 1.4301 | 0.0342 | 5.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.9612 | 1.1222 | 0.9271 | 1.0881 | 0.0341 | 3.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 0.6046 | 0.5707 | 0.5707 | 0.0339 | 5.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0495 | 1.0495 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0335 | 3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 1.0526 | 1.0526 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0333 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0332 | 3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 1.0275 | 1.0275 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0327 | 3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 1.0306 | 1.0306 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0327 | 3.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 1.0248 | 1.0248 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0323 | 3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.9143 | 1.9143 | 1.8831 | 1.8831 | 0.0312 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 1.0224 | 1.0224 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0310 | 3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 1.0142 | 1.0142 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0308 | 3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.8751 | 1.8751 | 1.8447 | 1.8447 | 0.0304 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 1.0053 | 1.0053 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0288 | 2.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 1.0045 | 1.0045 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0287 | 2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 0.8668 | 0.8668 | 0.8384 | 0.8384 | 0.0284 | 3.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 0.8630 | 0.8630 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0283 | 3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006486 | 广发中证1000ETF联接A | 1.1652 | 1.1652 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0263 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 006487 | 广发中证1000ETF联接C | 1.1450 | 1.1450 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0258 | 2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.6129 | 0.6129 | 0.5880 | 0.5880 | 0.0249 | 4.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.6079 | 0.6079 | 0.5832 | 0.5832 | 0.0247 | 4.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8619 | 0.8619 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0239 | 2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8626 | 0.8626 | 0.8387 | 0.8387 | 0.0239 | 2.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 1.1040 | 1.1040 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0235 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.2807 | 1.2807 | 1.2573 | 1.2573 | 0.0234 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 1.0958 | 1.0958 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0233 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000942 | 广发信息技术联接A | 0.9253 | 0.9253 | 0.9024 | 0.9024 | 0.0229 | 2.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.9271 | 0.9271 | 0.9046 | 0.9046 | 0.0225 | 2.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 002974 | 广发信息技术联接C | 0.9126 | 0.9126 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0225 | 2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.9161 | 0.9161 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0222 | 2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 1.1296 | 1.3488 | 1.1074 | 1.3266 | 0.0222 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.9889 | 0.9889 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0221 | 2.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 1.1211 | 1.1211 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0220 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.9881 | 0.9881 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0220 | 2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7671 | 1.7671 | 1.7452 | 1.7452 | 0.0219 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.7037 | 0.7037 | 0.6820 | 0.6820 | 0.0217 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.5826 | 0.5826 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0216 | 3.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.2830 | 1.2830 | 1.2614 | 1.2614 | 0.0216 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |