自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9760 | 2.0560 | 1.9420 | 2.0220 | 0.0340 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 1.0287 | 1.0287 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0319 | 3.20% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 1.0119 | 1.0119 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0313 | 3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.6137 | 1.6137 | 1.5841 | 1.5841 | 0.0296 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.5415 | 1.5415 | 1.5132 | 1.5132 | 0.0283 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.5880 | 1.5880 | 1.5633 | 1.5633 | 0.0247 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.5566 | 1.5566 | 1.5324 | 1.5324 | 0.0242 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8895 | 0.8895 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0229 | 2.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8839 | 0.8839 | 0.8612 | 0.8612 | 0.0227 | 2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.1919 | 1.2419 | 1.1692 | 1.2192 | 0.0227 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 1.4800 | 0.5570 | 1.4590 | 0.0210 | 5.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.9734 | 0.7301 | 0.9432 | 0.7099 | 0.0202 | 3.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1264 | 1.1764 | 1.1064 | 1.1564 | 0.0200 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.0468 | 1.2318 | 1.0269 | 1.2119 | 0.0199 | 1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8316 | 0.8316 | 0.8118 | 0.8118 | 0.0198 | 2.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8256 | 0.8256 | 0.8060 | 0.8060 | 0.0196 | 2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5383 | 0.5383 | 0.5192 | 0.5192 | 0.0191 | 3.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.0330 | 1.2910 | 1.0140 | 1.2720 | 0.0190 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 006215 | 平安500ETF联接C | 1.0278 | 1.2838 | 1.0089 | 1.2649 | 0.0189 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5322 | 0.5322 | 0.5134 | 0.5134 | 0.0188 | 3.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5593 | 0.5593 | 0.5414 | 0.5414 | 0.0179 | 3.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.5637 | 0.5637 | 0.5459 | 0.5459 | 0.0178 | 3.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5531 | 0.5531 | 0.5354 | 0.5354 | 0.0177 | 3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.5598 | 0.5598 | 0.5421 | 0.5421 | 0.0177 | 3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9731 | 0.9731 | 0.9574 | 0.9574 | 0.0157 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 0.8972 | 0.8147 | 0.8799 | 0.7991 | 0.0156 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5917 | 0.5917 | 0.5764 | 0.5764 | 0.0153 | 2.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5867 | 0.5867 | 0.5716 | 0.5716 | 0.0151 | 2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1832 | 2.0782 | 1.1714 | 2.0664 | 0.0118 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9685 | 0.9685 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0115 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.9572 | 0.9572 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0113 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.8729 | 0.6111 | 0.8450 | 0.6000 | 0.0111 | 3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 1.0263 | 1.0263 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0109 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 1.0252 | 1.0252 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0109 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.7029 | 0.8519 | 0.6855 | 0.8413 | 0.0106 | 2.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.0022 | 1.5062 | 0.9923 | 1.4963 | 0.0099 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0373 | 1.1647 | 1.0274 | 1.1548 | 0.0099 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7402 | 1.8218 | 0.7228 | 1.8123 | 0.0095 | 2.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2519 | 1.2519 | 1.2426 | 1.2426 | 0.0093 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8197 | 0.9297 | 0.8106 | 0.9206 | 0.0091 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7301 | 0.7301 | 0.7211 | 0.7211 | 0.0090 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7312 | 0.7312 | 0.7222 | 0.7222 | 0.0090 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.8104 | 0.9204 | 0.8015 | 0.9115 | 0.0089 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0533 | 1.9073 | 1.0448 | 1.8988 | 0.0085 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.8980 | 0.8980 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0070 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.8944 | 0.8944 | 0.8874 | 0.8874 | 0.0070 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.4683 | 1.0341 | 1.4576 | 1.0273 | 0.0068 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.9281 | 1.1925 | 0.9040 | 1.1860 | 0.0065 | 2.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.8065 | 0.8065 | 0.8006 | 0.8006 | 0.0059 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.7130 | 0.7930 | 0.7074 | 0.7874 | 0.0056 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |