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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共26只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-04-29 2024-04-26 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1164304新华中证环保产业指数0.92730.92730.89860.89860.02873.19%开放开放1.0%0.1%购买
2009300西部利得中证500指数增强(LOF)C1.46221.46221.43791.43790.02431.69%开放开放0.0%0.0%购买
3018157西部利得中证1000指数增强A0.90210.91210.88080.89080.02132.42%开放开放1.0%0.1%购买
4014418西部利得CES芯片指数增强A0.56620.56620.54490.54490.02133.91%开放开放1.2%1.2%购买
5018158西部利得中证1000指数增强C0.89850.90850.87730.88730.02122.42%开放开放0.0%0.0%购买
6014419西部利得CES芯片指数增强C0.56090.56090.53980.53980.02113.91%开放开放0.0%0.0%购买
7011832西部利得中证人工智能主题指数增强A0.77210.77210.75200.75200.02012.67%开放开放1.2%0.12%购买
8017190鑫元中证1000指数增强发起式A0.95010.95010.93020.93020.01992.14%开放开放1.2%0.12%购买
9011833西部利得中证人工智能主题指数增强C0.76330.76330.74350.74350.01982.66%开放开放0.0%0.0%购买
10017191鑫元中证1000指数增强发起式C0.94460.94460.92490.92490.01972.13%开放开放0.0%0.0%购买
11012554西部利得创业板大盘ETF联接A0.56090.56090.54170.54170.01923.54%开放开放1.0%0.1%购买
12012555西部利得创业板大盘ETF联接C0.55690.55690.53780.53780.01913.55%开放开放0.0%0.0%购买
13163407兴全沪深300指数(LOF)A2.19632.19632.18022.18020.01610.74%开放开放1.2%0.12%购买
14007230兴全沪深300指数(LOF)C2.15862.15862.14292.14290.01570.73%开放开放0.0%0.0%购买
15502000西部利得中证500指数增强(LOF)A1.48570.96091.46090.94620.01471.70%开放开放1.0%0.1%购买
16015507兴业中证500指数增强A0.92500.92500.91110.91110.01391.53%开放开放1.2%0.12%购买
17015508兴业中证500指数增强C0.91970.91970.90600.90600.01371.51%开放开放0.0%0.0%购买
18673100西部利得沪深300指数A1.57251.69251.56301.68300.00950.61%开放开放0.8%0.08%购买
19673101西部利得沪深300指数C1.54321.54321.53401.53400.00920.60%开放开放0.0%0.0%购买
20010673兴全中证800六个月持有指数A0.94410.94410.93570.93570.00840.90%开放开放1.2%0.12%购买
21010674兴全中证800六个月持有指数C0.93200.93200.92380.92380.00820.89%开放开放0.0%0.0%购买
22005248新华沪深300指数增强A1.13881.13881.13291.13290.00590.52%开放开放1.5%0.15%购买
23008184新华沪深300指数增强C1.12381.12381.11811.11810.00570.51%开放开放0.0%0.0%购买
24501059西部利得国企红利指数增强A1.89042.06641.88832.06430.00210.11%开放开放1.2%0.12%购买
25009439西部利得国企红利指数增强C1.83522.01121.83332.00930.00190.10%开放开放0.0%0.0%购买
26018610兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有1.01641.01641.01671.0167-0.0003-0.03%开放开放0.0%0.0%购买
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