自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.9273 | 0.9273 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0287 | 3.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.4622 | 1.4622 | 1.4379 | 1.4379 | 0.0243 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.9021 | 0.9121 | 0.8808 | 0.8908 | 0.0213 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.5662 | 0.5662 | 0.5449 | 0.5449 | 0.0213 | 3.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.8985 | 0.9085 | 0.8773 | 0.8873 | 0.0212 | 2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5609 | 0.5609 | 0.5398 | 0.5398 | 0.0211 | 3.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7721 | 0.7721 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0201 | 2.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.9501 | 0.9501 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0199 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7633 | 0.7633 | 0.7435 | 0.7435 | 0.0198 | 2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.9446 | 0.9446 | 0.9249 | 0.9249 | 0.0197 | 2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5609 | 0.5609 | 0.5417 | 0.5417 | 0.0192 | 3.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5569 | 0.5569 | 0.5378 | 0.5378 | 0.0191 | 3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1963 | 2.1963 | 2.1802 | 2.1802 | 0.0161 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1586 | 2.1586 | 2.1429 | 2.1429 | 0.0157 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.4857 | 0.9609 | 1.4609 | 0.9462 | 0.0147 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.9250 | 0.9250 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0139 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.9197 | 0.9197 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0137 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5725 | 1.6925 | 1.5630 | 1.6830 | 0.0095 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5432 | 1.5432 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0092 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9441 | 0.9441 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0084 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.9320 | 0.9320 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0082 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.1388 | 1.1388 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0059 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.1238 | 1.1238 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0057 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8904 | 2.0664 | 1.8883 | 2.0643 | 0.0021 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.8352 | 2.0112 | 1.8333 | 2.0093 | 0.0019 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |