自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.4520 | 1.4520 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0440 | 3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.7856 | 1.7856 | 1.7469 | 1.7469 | 0.0387 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.5552 | 1.5552 | 1.5258 | 1.5258 | 0.0294 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.7760 | 1.2980 | 0.7600 | 1.2710 | 0.0270 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1890 | 2.5580 | 2.1630 | 2.5320 | 0.0260 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2612 | 1.2612 | 1.2367 | 1.2367 | 0.0245 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6860 | 0.8030 | 0.6619 | 0.7789 | 0.0241 | 3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2168 | 1.2168 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0236 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.1150 | 1.3040 | 1.0940 | 1.2830 | 0.0210 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 1.1657 | 1.1657 | 1.1457 | 1.1457 | 0.0200 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.1080 | 1.2970 | 1.0880 | 1.2770 | 0.0200 | 1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 1.1584 | 1.1584 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0199 | 1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8363 | 0.8363 | 0.0195 | 2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0747 | 1.0747 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0194 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.8415 | 0.8415 | 0.8224 | 0.8224 | 0.0191 | 2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0504 | 1.0504 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0189 | 1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.7340 | 0.7340 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0180 | 2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.6420 | 0.6420 | 0.6254 | 0.6254 | 0.0166 | 2.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.7330 | 1.1420 | 0.7060 | 1.1260 | 0.0160 | 3.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.7740 | 0.7740 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0160 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.1857 | 1.1857 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0153 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7538 | 0.7538 | 0.7389 | 0.7389 | 0.0149 | 2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7556 | 0.7556 | 0.7407 | 0.7407 | 0.0149 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0882 | 2.0882 | 2.0736 | 2.0736 | 0.0146 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3270 | 1.4130 | 1.3140 | 1.4000 | 0.0130 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7731 | 0.7731 | 0.7603 | 0.7603 | 0.0128 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.5120 | 1.5120 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0120 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.5030 | 1.5030 | 1.4920 | 1.4920 | 0.0110 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2465 | 1.2465 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0105 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2262 | 1.2262 | 1.2158 | 1.2158 | 0.0104 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8320 | 0.6090 | 0.8070 | 0.5990 | 0.0100 | 3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.8743 | 1.8743 | 1.8651 | 1.8651 | 0.0092 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6894 | 1.6800 | 0.6652 | 1.6712 | 0.0088 | 3.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.2507 | 1.2507 | 1.2423 | 1.2423 | 0.0084 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2737 | 1.2737 | 1.2653 | 1.2653 | 0.0084 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2518 | 1.2518 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0083 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8910 | 0.8910 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0080 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7380 | 1.5800 | 0.7190 | 1.5720 | 0.0080 | 2.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7952 | 0.7952 | 0.7878 | 0.7878 | 0.0074 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7863 | 0.7863 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0073 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.8310 | 0.7260 | 0.8110 | 0.7190 | 0.0070 | 2.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4700 | 2.0560 | 1.4640 | 2.0500 | 0.0060 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9530 | 1.2900 | 0.9460 | 1.2850 | 0.0050 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4620 | 1.6920 | 1.4570 | 1.6870 | 0.0050 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8970 | 1.6720 | 0.8880 | 1.6680 | 0.0040 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8510 | 0.5660 | 0.8390 | 0.5620 | 0.0040 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.0900 | 2.0900 | 2.0870 | 2.0870 | 0.0030 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1010 | 1.4640 | 2.0980 | 1.4620 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 1.0090 | 1.4160 | 1.0110 | 1.4180 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |