每日开放式基金净值一览|共625只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.5258 | 1.5258 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.5258 | 1.5258 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5257 | 1.5257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.4913 | 1.4913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 1.1299 | 1.1299 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1296 | 1.1296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 1.1299 | 1.1299 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9527 | 0.9527 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9465 | 0.9465 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.3635 | 1.3635 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | -- | -- | 0.9692 | 0.9692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | -- | -- | 0.9570 | 0.9570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | -- | -- | 0.9693 | 0.9693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | -- | -- | 0.9573 | 0.9573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2472 | 1.2472 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.2721 | 1.2721 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2684 | 1.2684 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.8655 | 1.8655 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0645 | 1.0645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0744 | 1.0744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.0646 | 1.0646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.8453 | 1.8453 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.8655 | 1.8655 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0745 | 1.0745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.8456 | 1.8456 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.2451 | 1.2451 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2572 | 1.2572 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.1312 | 1.1312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.1252 | 1.1252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3639 | 1.3639 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | -- | -- | 1.0895 | 1.0895 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.3499 | 1.3499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.3476 | 1.3476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.3861 | 1.3861 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | -- | -- | 1.1342 | 1.1342 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | -- | -- | 1.1392 | 1.2152 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | -- | -- | 0.8144 | 0.8144 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8145 | 0.8145 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8113 | 0.8113 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4558 | 1.4558 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.3087 | 1.3087 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.9300 | 0.9300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 45 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 0.9230 | 0.9230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.3474 | 1.3474 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.1140 | 1.1340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1400 | 1.1600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0416 | 1.0416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 50 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.1826 | 7.1826 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 |
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