每日开放式基金净值一览|共441只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8370 | 0.8370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0095 | 1.0095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9575 | 0.9575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9436 | 0.9436 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2368 | 1.2368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2630 | 1.2630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 0.9950 | 0.9950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.9086 | 3.9086 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.2250 | 2.2250 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 0.7440 | 0.7440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.0872 | 1.0912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.8535 | 2.8535 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.3215 | 1.3215 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9370 | 0.9370 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8359 | 0.8359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.6372 | 2.6372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5853 | 1.5853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8618 | 0.8618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.3100 | 2.3100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0056 | 1.0056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1610 | 1.5310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1770 | 1.1770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8439 | 0.8439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9082 | 0.9982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 26 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1080 | 1.2070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.2229 | 1.2229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3222 | 1.3222 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6544 | 0.6544 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 30 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9206 | 0.9206 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.4930 | 1.4930 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.2097 | 1.2097 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7640 | 1.8040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.4930 | 0.4930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 501223 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7152 | 0.7152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1285 | 1.1485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.8488 | 1.8488 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3140 | 1.4000 | 1.3330 | 1.4190 | -0.0190 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 1.1991 | 1.3153 | 1.2162 | 1.3324 | -0.0171 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.3472 | 1.5161 | 1.3664 | 1.5377 | -0.0216 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0274 | 1.1548 | 1.0420 | 1.1694 | -0.0146 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.0101 | 5.1055 | 3.0440 | 5.1394 | -0.0339 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.9630 | 1.9630 | 1.9800 | 1.9800 | -0.0170 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4320 | 2.2588 | 0.4357 | 2.2660 | -0.0072 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.5729 | 1.6029 | 1.5856 | 1.6156 | -0.0127 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.0980 | 1.4620 | 2.1130 | 1.4720 | -0.0100 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8883 | 2.0643 | 1.9008 | 2.0768 | -0.0125 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0739 | 2.5739 | 2.0862 | 2.5862 | -0.0123 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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