每日开放式基金净值一览|共82只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 1.0979 | 1.0979 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2289 | 1.2289 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 4.2317 | 4.2317 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 4.1855 | 4.1855 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 4.1855 | 4.1855 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.2316 | 4.2316 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 2.3098 | 2.3098 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 2.3332 | 2.3332 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 012860 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 2.3100 | 2.3100 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.3335 | 2.3335 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 17 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.9260 | 2.9260 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.9258 | 2.9258 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.8810 | 2.8810 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.0007 | 3.0007 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.0331 | 3.0331 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.0334 | 3.0334 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.0004 | 3.0004 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.8597 | 0.8597 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.8377 | 0.8377 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8596 | 0.8596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.8376 | 0.8376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1172 | 1.1172 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 30 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1011 | 1.1011 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2640 | 1.2640 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1013 | 1.1013 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.2142 | 1.2142 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 1.2145 | 1.2145 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.2637 | 1.2637 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0750 | 1.0750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 37 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1169 | 1.1169 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 38 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9630 | 0.9630 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | -- | -- | 0.9663 | 0.9663 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 40 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 0.9600 | 0.9600 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | -- | -- | 0.9592 | 0.9592 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.1706 | 1.1706 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7943 | 0.7943 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7941 | 0.7941 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7993 | 0.7993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.7993 | 0.7993 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.0323 | 1.0323 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0345 | 1.0345 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0348 | 1.0348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0321 | 1.0321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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