每日开放式基金净值一览|共625只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 8 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 15 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 16 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 17 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | -- | -- | 2.2729 | 1.1800 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | -- | -- | 0.8329 | 0.8329 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.7162 | 0.7162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.7130 | 0.7130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 27 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 30 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 31 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.2044 | 1.2044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.2111 | 1.2111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 37 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.8366 | 1.8366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 1.8143 | 1.8143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 0.4664 | 0.4664 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | -- | -- | 1.3111 | 1.3111 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | -- | -- | 1.3531 | 1.3531 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | -- | -- | 0.3915 | 0.3915 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | 0.5463 | 0.5463 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
