自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 4.1371 | 4.1371 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.1371 | 4.1961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | -- | -- | 4.0375 | 4.0375 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.0372 | 4.0372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 4.1367 | 4.1367 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.7970 | 3.5940 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.9671 | 0.9671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
8 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 0.9674 | 0.9674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
9 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 0.9628 | 0.9628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9625 | 0.9625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000927 | 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.8981 | 0.9052 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
12 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8980 | 0.9800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
13 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7379 | 0.7379 | 0.7508 | 0.7508 | -0.0129 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7296 | 0.7296 | 0.7424 | 0.7424 | -0.0128 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.5139 | 0.5139 | 0.5233 | 0.5233 | -0.0094 | -1.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.5837 | 0.5837 | 0.5849 | 0.5849 | -0.0012 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.5815 | 0.5815 | 0.5827 | 0.5827 | -0.0012 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3612 | 0.3612 | 0.3620 | 0.3620 | -0.0008 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | 0.4860 | 0.4860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5192 | 1.5192 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4648 | 1.4648 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
22 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4645 | 1.4645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.4549 | 1.4549 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4549 | 1.4549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.5003 | 0.5003 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | -- | -- | 1.4129 | 1.4129 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | -- | -- | 1.4128 | 1.4128 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 1.4143 | 1.5750 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
29 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4143 | 1.5750 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
30 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4140 | 1.5565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.5435 | 0.5435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.5356 | 0.5356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.1848 | 1.1848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.1781 | 1.1781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 1.0600 | 1.1100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011706 | 长信标普100等权重指数(QDII)美元 | -- | -- | 1.9412 | 1.9412 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 | -- | -- | 1.9440 | 2.4610 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.7% | 1.7% | 购买 | ||
46 | 004999 | 长信全球债券(QDII)美元 | -- | -- | 1.2024 | 1.2024 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 004998 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2027 | 1.2027 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | -- | -- | 2.4148 | 2.4845 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4147 | 2.9499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | -- | -- | 2.4148 | 2.4838 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |