自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
2 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 1.0222 | 1.0222 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.1940 | 1.1940 | 1.1943 | 1.1943 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
4 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 1.1662 | 1.1662 | 1.1665 | 1.1665 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.2616 | 1.4757 | 1.2631 | 1.4772 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | -- | -- | 1.1079 | 1.1079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | -- | -- | 1.1083 | 1.5893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | -- | -- | 1.1081 | 1.1081 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | -- | -- | 1.1083 | 1.1083 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.4950 | 0.4950 | 0.5001 | 0.5001 | -0.0051 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.4862 | 0.4862 | 0.4912 | 0.4912 | -0.0050 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 1.0061 | 1.0061 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 1.0051 | 1.0051 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 0.9823 | 0.9823 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
15 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 0.9639 | 0.9639 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0111 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010033 | 安信成长精选混合A | 0.7132 | 0.7132 | 0.7205 | 0.7205 | -0.0073 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 010034 | 安信成长精选混合C | 0.7002 | 0.7002 | 0.7073 | 0.7073 | -0.0071 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 0.8176 | 0.8176 | 0.8259 | 0.8259 | -0.0083 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 0.8115 | 0.8115 | 0.8198 | 0.8198 | -0.0083 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0960 | 1.0960 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
22 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0882 | 1.0882 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0245 | 1.1057 | 1.0245 | 1.1057 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 0.8409 | 0.8409 | 0.8383 | 0.8383 | 0.0026 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 0.8323 | 0.8323 | 0.8298 | 0.8298 | 0.0025 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 0.9916 | 0.9916 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 0.9734 | 0.9734 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018381 | 安信红利精选混合A | -- | -- | 1.1525 | 1.1525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 018382 | 安信红利精选混合C | -- | -- | 1.1493 | 1.1493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0740 | 1.0740 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015447 | 安信华享纯债A | 1.0216 | 1.0496 | 1.0215 | 1.0495 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0213 | 1.0473 | 1.0212 | 1.0472 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.6125 | 1.6125 | 1.6074 | 1.6074 | 0.0051 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.5922 | 1.5922 | 1.5873 | 1.5873 | 0.0049 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.0472 | 1.0472 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.0454 | 1.0454 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 1.1261 | 1.1261 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
40 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8356 | 0.8356 | 0.8439 | 0.8439 | -0.0083 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8227 | 0.8227 | 0.8308 | 0.8308 | -0.0081 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.1139 | 1.1139 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 1.1139 | 1.1139 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.1024 | 1.1024 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1.5017 | 1.5017 | 1.5174 | 1.5174 | -0.0157 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1.4758 | 1.4758 | 1.4913 | 1.4913 | -0.0155 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.5132 | 1.5132 | 1.5119 | 1.5119 | 0.0013 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 0.9900 | 1.0900 | 1.0055 | 1.1055 | -0.0155 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 0.9734 | 1.0734 | 0.9887 | 1.0887 | -0.0153 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |