【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	021439	安信30天滚动持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.2%	0.2%	购买
2	021440	安信30天滚动持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0193	1.0193	1.0187	1.0187	0.0006	0.06%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
4	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0186	1.0186	1.0180	1.0180	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.1060	1.1060	1.1055	1.1055	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.1064	1.5874	1.1059	1.5869	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.1062	1.1062	1.1057	1.1057	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1064	1.1064	1.1059	1.1059	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020785	安信长鑫增强债券A	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	020786	安信长鑫增强债券C	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008523	安信丰泽39个月定开债券	1.0228	1.1040	1.0227	1.1039	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
12	005271	安信恒利增强债券A	1.0764	1.0764	1.0760	1.0760	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	005272	安信恒利增强债券C	1.0574	1.0574	1.0570	1.0570	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015447	安信华享纯债A	1.0192	1.0472	1.0190	1.0470	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	015448	安信华享纯债C	1.0190	1.0450	1.0188	1.0448	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0433	1.0433	1.0463	1.0463	-0.0030	-0.29%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
17	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0415	1.0415	1.0445	1.0445	-0.0030	-0.29%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	006839	安信聚利增强债券A	1.1127	1.1127	1.1123	1.1123	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	010053	安信聚利增强债券B	1.1127	1.1127	1.1123	1.1123	0.0004	0.04%	开放	开放	--	--	购买
20	006840	安信聚利增强债券C	1.1013	1.1013	1.1010	1.1010	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	750002	安信目标收益债券A	1.3476	1.7446	1.3468	1.7438	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	750003	安信目标收益债券C	1.3115	1.6795	1.3107	1.6787	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020941	安信青享纯债A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	020942	安信青享纯债C	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	970003	安信瑞鸿中短债A	1.1587	1.6101	1.1586	1.6100	0.0001	0.01%	暂停	开放	--	--	购买
26	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1585	1.1585	1.1584	1.1584	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
27	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1448	1.1448	1.1447	1.1447	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007245	安信鑫日享中短债A	1.1144	1.1682	1.1141	1.1679	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	007246	安信鑫日享中短债C	1.1002	1.1535	1.0999	1.1532	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000310	安信永利信用债券A	1.3926	1.7426	1.3913	1.7413	0.0013	0.09%	暂停	暂停	0.7%	0.07%	购买
31	000335	安信永利信用债券C	1.3630	1.6880	1.3618	1.6868	0.0012	0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	014448	安信永宁一年定开债券发起式	1.0386	1.1222	1.0375	1.1211	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
33	005677	安信永盛定开债券	1.0873	1.1863	1.0871	1.1861	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
34	009605	安信永顺一年定开债券	1.1603	1.2173	1.1599	1.2169	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
35	003637	安信永鑫增强债券A	1.0634	1.3144	1.0624	1.3134	0.0010	0.09%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
36	003638	安信永鑫增强债券C	1.0629	1.3009	1.0619	1.2999	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	011029	安信永盈一年定开债券	1.1021	1.1541	1.1015	1.1535	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
38	016734	安信永泽一年定开债券发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
39	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1072	1.2868	1.1069	1.2865	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
40	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0178	1.1528	1.0175	1.1525	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0179	1.0402	1.0176	1.0399	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	970154	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.0651	1.6330	1.0649	1.6328	0.0002	0.02%	暂停	开放	--	--	购买
43	970155	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.0649	1.0649	1.0646	1.0646	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
44	970156	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.0607	1.0607	1.0604	1.0604	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	970090	安信资管瑞丰6个月持有债券A	1.0129	1.4933	1.0123	1.4927	0.0006	0.06%	暂停	开放	--	--	购买
46	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	1.0128	1.0128	1.0122	1.0122	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
47	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	1.0039	1.0039	1.0033	1.0033	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	970077	安信资管瑞鑫一年持有期债券A	0.9609	1.4351	0.9623	1.4365	-0.0014	-0.15%	暂停	开放	--	--	购买
49	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9565	0.9565	0.9580	0.9580	-0.0015	-0.16%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
50	970079	安信资管瑞鑫一年持有期债券C	0.9498	0.9498	0.9513	0.9513	-0.0015	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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