【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.1074	1.5884	1.1073	1.5883	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5323	1.5323	1.5364	1.5364	-0.0041	-0.27%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
3	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	0.8974	0.8974	0.9050	0.9050	-0.0076	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0188	1.1538	1.0186	1.1536	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	160515	博时安丰18个月定开债(LOF)A	1.0500	1.6781	1.0496	1.6777	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
6	501100	博时安康18个月定开债(LOF)	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
7	160529	博时创业板两年定开混合	0.7901	0.7901	0.7949	0.7949	-0.0048	-0.60%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
8	506005	博时科创板三年定开混合	0.6147	0.6714	0.6199	0.6766	-0.0052	-0.84%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
9	501082	博时科创主题灵活配置混合A	1.3785	1.3785	1.3895	1.3895	-0.0110	-0.79%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
10	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.7310	1.7310	1.7440	1.7440	-0.0130	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	2.0018	2.0768	2.0019	2.0769	-0.0001	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	160527	博时研究优选混合(LOF)A	0.6568	0.6898	0.6617	0.6947	-0.0049	-0.74%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.1175	1.4396	1.1171	1.4392	0.0004	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	160516	博时证券公司指数A	1.0512	0.7276	1.0623	0.7353	-0.0077	-1.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0220	5.7170	1.0270	5.7220	-0.0050	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	160512	博时卓越品牌混合A	2.1540	2.3190	2.1770	2.3430	-0.0240	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.4242	1.6028	1.4293	1.6085	-0.0057	-0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	162006	长城久富混合(LOF)A	1.0889	4.7263	1.1009	4.7383	-0.0120	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	506008	长城科创两年定开混合A	0.5507	0.5507	0.5554	0.5554	-0.0047	-0.85%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
20	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	--	--	1.3451	1.3451	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160807	长盛沪深300指数(LOF)	1.3830	1.7330	1.3930	1.7430	-0.0100	-0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160806	长盛同庆中证800指数(LOF)	1.4320	1.6560	1.4430	1.6660	-0.0100	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160813	长盛同盛成长优选混合	1.1820	3.7170	1.1930	3.7300	-0.0130	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.6540	4.9690	1.6720	4.9870	-0.0180	-1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.5654	2.5460	0.5686	2.5492	-0.0032	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1298	1.1298	1.1361	1.1361	-0.0063	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.8326	0.8326	0.8412	0.8412	-0.0086	-1.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	1.2426	1.2426	1.2551	1.2551	-0.0125	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.7599	0.7599	0.7675	0.7675	-0.0076	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.2220	1.2220	1.2320	1.2320	-0.0100	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.0760	1.0760	1.0820	1.0820	-0.0060	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	1.1341	1.2476	1.1506	1.2641	-0.0165	-1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	501046	财通福鑫定开混合发起	2.0421	2.0421	2.0573	2.0573	-0.0152	-0.74%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
34	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4869	1.4869	1.5042	1.5042	-0.0173	-1.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6223	1.1283	0.6221	1.1281	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	163005	长信利众债券(LOF)C	0.9618	1.3008	0.9615	1.3005	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	1.2360	1.7760	1.2450	1.7850	-0.0090	-0.72%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.0692	1.2792	1.0742	1.2842	-0.0050	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8730	2.9330	0.8820	2.9420	-0.0090	-1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	160926	大成创业板两年定开混合A	0.8780	0.8780	0.8869	0.8869	-0.0089	-1.00%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
41	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.8228	4.8088	2.8376	4.8236	-0.0148	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.2763	1.6335	1.2869	1.6441	-0.0106	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7575	0.7575	0.7566	0.7566	0.0009	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.0533	2.0533	2.0765	2.0765	-0.0232	-1.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	160916	大成优选混合(LOF)A	3.7440	3.2920	3.7730	3.3140	-0.0220	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.0110	1.0110	1.0143	1.0143	-0.0033	-0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4197	6.1241	2.4395	6.1439	-0.0198	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	169106	东方红创新优选定开混合	1.0286	1.3486	1.0286	1.3486	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.7%	0.7%	购买
49	169107	东方红恒阳五年定开混合	0.8684	0.8684	0.8747	0.8747	-0.0063	-0.72%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
50	501066	东方红恒元五年定开混合	1.4264	1.4264	1.4252	1.4252	0.0012	0.08%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买

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