自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.6113 | 1.6113 | 1.6070 | 1.6070 | 0.0043 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0648 | 1.0648 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0050 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 0.9930 | 0.9930 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0054 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2410 | 1.2410 | 1.2496 | 1.2496 | -0.0086 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4539 | 1.4539 | 1.4542 | 1.4542 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3068 | 1.3068 | 1.3073 | 1.3073 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7535 | 0.7535 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0023 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1564 | 2.1564 | 2.1615 | 2.1615 | -0.0051 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2650 | 1.2650 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0057 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0654 | 1.0654 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0034 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0027 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8716 | 2.1616 | 1.8647 | 2.1547 | 0.0069 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.9896 | 0.9896 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0137 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.8897 | 0.8897 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0033 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 000942 | 广发信息技术联接A | 0.8979 | 0.8979 | 0.8936 | 0.8936 | 0.0043 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5287 | 1.5287 | 1.5289 | 1.5289 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.8068 | 0.8068 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0038 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.2698 | 1.2698 | 1.2739 | 1.2739 | -0.0041 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.7109 | 0.7109 | 0.7121 | 0.7121 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6927 | 0.6927 | 0.6944 | 0.6944 | -0.0017 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8873 | 0.8873 | 0.8904 | 0.8904 | -0.0031 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.1264 | 1.1264 | 1.1334 | 1.1334 | -0.0070 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2986 | 1.2986 | 1.2932 | 1.2932 | 0.0054 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9837 | 1.7407 | 0.9802 | 1.7372 | 0.0035 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.5573 | 0.5573 | 0.5590 | 0.5590 | -0.0017 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7985 | 1.7985 | 1.7719 | 1.7719 | 0.0266 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1272 | 1.6572 | 1.1112 | 1.6412 | 0.0160 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 1.0346 | 1.0346 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7661 | 1.0031 | 0.7634 | 1.0004 | 0.0027 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1422 | 1.1422 | 1.1372 | 1.1372 | 0.0050 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.0461 | 1.8604 | 1.0432 | 1.8575 | 0.0029 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7881 | 0.7881 | 0.7781 | 0.7781 | 0.0100 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.3238 | 1.1310 | 1.3182 | 1.1271 | 0.0039 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4748 | 1.4748 | 1.4701 | 1.4701 | 0.0047 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2775 | 1.2775 | 1.2717 | 1.2717 | 0.0058 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.1230 | 1.1230 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0050 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 0.9737 | 0.9737 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0049 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.2175 | 1.2175 | 1.2174 | 1.2174 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3520 | 2.3820 | 2.3310 | 2.3610 | 0.0210 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2680 | 1.8328 | 1.2474 | 1.8122 | 0.0206 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8875 | 1.8005 | 0.8843 | 1.7973 | 0.0032 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.7324 | 0.7324 | 0.7349 | 0.7349 | -0.0025 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6772 | 1.8122 | 1.6755 | 1.8105 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.3432 | 1.3432 | 1.3398 | 1.3398 | 0.0034 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.9184 | 0.9184 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.7863 | 0.7863 | 0.7839 | 0.7839 | 0.0024 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1465 | 1.1465 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0187 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.9156 | 0.9156 | 0.9196 | 0.9196 | -0.0040 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.2145 | 1.2145 | 1.2151 | 1.2151 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.4430 | 1.4430 | 1.4375 | 1.4375 | 0.0055 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |