每日开放式基金净值一览|共88只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.2100 | 1.2100 | 1.2011 | 1.2011 | 0.0089 | 0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.0202 | 1.0202 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0063 | 1.0063 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0069 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0061 | 1.0061 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0070 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.9888 | 0.9888 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0069 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.9883 | 0.9883 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0069 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6597 | 0.6597 | 0.6711 | 0.6711 | -0.0114 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6559 | 0.6559 | 0.6672 | 0.6672 | -0.0113 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6290 | 0.6290 | 0.6283 | 0.6283 | 0.0007 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1456 | 1.1456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1513 | 1.2213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | -- | -- | 2.3459 | 2.3459 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.3643 | 2.4738 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 14 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | -- | -- | 0.9042 | 0.9042 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | -- | -- | 0.9376 | 0.9376 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | 2.4162 | 2.4162 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | -- | -- | 2.4160 | 2.4160 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.3960 | 2.3960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4212 | 2.4212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | -- | -- | 2.4212 | 2.4212 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | -- | -- | 2.3963 | 2.3963 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7375 | 0.7375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 24 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1360 | 1.1940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1370 | 1.6960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 27 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 7.9790 | 8.4790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.2640 | 1.4310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 3.1285 | 3.1285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 21.5002 | 21.5002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 2.0060 | 2.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0285 | 4.1140 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.0060 | 2.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.5167 | 1.5167 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.8483 | 0.8483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.8483 | 0.8483 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 1.2117 | 1.2117 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | 1.2120 | 1.2120 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.0346 | 1.0346 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.6880 | 3.6880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 47 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0346 | 1.0346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | -- | -- | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.5165 | 1.5165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | -- | -- | 3.6715 | 3.6715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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