自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 510530 | 工银中证500ETF | 5.6235 | 1.0872 | 5.6428 | 1.0909 | -0.0037 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 4.3225 | 0.9461 | 4.3020 | 0.9416 | 0.0045 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.2791 | 1.1052 | 4.2624 | 1.1009 | 0.0043 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.9268 | 1.0299 | 3.9116 | 1.0259 | 0.0040 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.4980 | 3.4980 | 3.4340 | 3.4340 | 0.0640 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.4420 | 3.4420 | 3.3800 | 3.3800 | 0.0620 | 1.83% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.0710 | 3.0710 | 3.0940 | 3.0940 | -0.0230 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 015001 | 工银物流产业股票C | 3.0550 | 3.0550 | 3.0790 | 3.0790 | -0.0240 | -0.78% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.9400 | 2.9400 | 2.9590 | 2.9590 | -0.0190 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2.8810 | 2.8810 | 2.9000 | 2.9000 | -0.0190 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.7980 | 2.7980 | 2.7610 | 2.7610 | 0.0370 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.7637 | 1.1527 | 2.7506 | 1.1472 | 0.0055 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.6870 | 2.8760 | 2.6770 | 2.8660 | 0.0100 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010687 | 工银文体产业股票C | 2.6330 | 2.6330 | 2.6230 | 2.6230 | 0.0100 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.5580 | 2.5580 | 2.5740 | 2.5740 | -0.0160 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.4730 | 2.4730 | 2.4950 | 2.4950 | -0.0220 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2.4370 | 2.4370 | 2.4590 | 2.4590 | -0.0220 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 450009 | 国富中小盘股票A | 2.3769 | 3.3913 | 2.3673 | 3.3817 | 0.0096 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001054 | 工银新金融股票A | 2.3690 | 2.3690 | 2.3470 | 2.3470 | 0.0220 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2.3666 | 2.3666 | 2.3571 | 2.3571 | 0.0095 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013355 | 工银新金融股票C | 2.3370 | 2.3370 | 2.3160 | 2.3160 | 0.0210 | 0.91% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2571 | 2.2571 | 2.2220 | 2.2220 | 0.0351 | 1.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 001645 | 国泰大健康股票A | 2.2260 | 2.8180 | 2.2380 | 2.8300 | -0.0120 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 560010 | 广发中证1000ETF | 2.2026 | 0.7774 | 2.2055 | 0.7784 | -0.0010 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 011321 | 国泰大健康股票C | 2.1960 | 2.1960 | 2.2090 | 2.2090 | -0.0130 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.1680 | 1.3867 | 2.1594 | 1.3812 | 0.0055 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1570 | 2.5320 | 2.1689 | 2.5439 | -0.0119 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1305 | 2.5015 | 2.1423 | 2.5133 | -0.0118 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.0070 | 2.0070 | 2.0170 | 2.0170 | -0.0100 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001008 | 工银国企改革股票 | 1.9990 | 1.9990 | 2.0060 | 2.0060 | -0.0070 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.9990 | 1.9990 | 2.0090 | 2.0090 | -0.0100 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.9568 | 1.9568 | 1.9512 | 1.9512 | 0.0056 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.8949 | 1.8949 | 1.9011 | 1.9011 | -0.0062 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.8783 | 1.8783 | 1.8626 | 1.8626 | 0.0157 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1.8756 | 1.8756 | 1.8643 | 1.8643 | 0.0113 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 006195 | 国金量化多因子A | 1.8742 | 1.8742 | 1.8716 | 1.8716 | 0.0026 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8716 | 2.1616 | 1.8647 | 2.1547 | 0.0069 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 1.8630 | 1.9650 | 1.8730 | 1.9750 | -0.0100 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 016858 | 国金量化多因子C | 1.8629 | 1.8629 | 1.8604 | 1.8604 | 0.0025 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.8558 | 1.8558 | 1.8619 | 1.8619 | -0.0061 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.8534 | 1.8534 | 1.8379 | 1.8379 | 0.0155 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.8530 | 1.8530 | 1.7740 | 1.7740 | 0.0790 | 4.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011322 | 国泰智能装备股票C | 1.8380 | 1.9390 | 1.8470 | 1.9480 | -0.0090 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.8371 | 1.8371 | 1.8304 | 1.8304 | 0.0067 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.8236 | 1.8236 | 1.8298 | 1.8298 | -0.0062 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7985 | 1.7985 | 1.7719 | 1.7719 | 0.0266 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.7495 | 1.7495 | 1.7562 | 1.7562 | -0.0067 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 1.7384 | 1.7384 | 1.7523 | 1.7523 | -0.0139 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.7310 | 1.8900 | 1.7400 | 1.8990 | -0.0090 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.7117 | 1.7117 | 1.7270 | 1.7270 | -0.0153 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |