【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	513660	华夏沪港通恒生ETF	2.1380	1.1100	2.1548	1.1187	-0.0087	-0.78%	暂停	暂停	--	--	购买
2	513520	华夏野村日经225ETF(QDII)	1.3588	1.3588	1.3423	1.3423	0.0165	1.23%	暂停	暂停	--	--	购买
3	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.3360	1.3360	1.3451	1.3451	-0.0091	-0.68%	暂停	暂停	--	--	购买
4	513880	华安日经225ETF(QDII)	1.2786	1.2786	1.2600	1.2600	0.0186	1.48%	暂停	暂停	--	--	购买
5	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	1.2505	1.2505	1.2676	1.2676	-0.0171	-1.35%	暂停	暂停	--	--	购买
6	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.1659	1.1659	1.1715	1.1715	-0.0056	-0.48%	暂停	暂停	--	--	购买
7	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1278	1.1278	1.1429	1.1429	-0.0151	-1.32%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
8	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1269	1.1269	1.1420	1.1420	-0.0151	-1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.0879	1.0879	1.0973	1.0973	-0.0094	-0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	1.0876	1.0876	1.0972	1.0972	-0.0096	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	1.0876	1.0876	1.0972	1.0972	-0.0096	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0822	1.0822	1.0871	1.0871	-0.0049	-0.45%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.0803	1.0803	1.0851	1.0851	-0.0048	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0763	1.0763	1.0903	1.0903	-0.0140	-1.28%	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.0747	1.0747	1.0886	1.0886	-0.0139	-1.28%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0701	1.0701	1.0794	1.0794	-0.0093	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.0700	1.1460	1.0798	1.1558	-0.0098	-0.91%	暂停	暂停	--	--	购买
18	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.0631	1.0631	1.0762	1.0762	-0.0131	-1.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	1.0390	1.0390	1.0517	1.0517	-0.0127	-1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0241	1.0241	1.0318	1.0318	-0.0077	-0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.0131	1.0131	1.0185	1.0185	-0.0054	-0.53%	暂停	暂停	--	--	购买
22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9701	0.9701	0.9807	0.9807	-0.0106	-1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.9676	0.9676	0.9782	0.9782	-0.0106	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9636	0.9636	0.9809	0.9809	-0.0173	-1.76%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9581	0.9581	0.9754	0.9754	-0.0173	-1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	0.9446	0.9446	0.9612	0.9612	-0.0166	-1.73%	暂停	暂停	--	--	购买
27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9256	0.9256	0.9127	0.9127	0.0129	1.41%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9249	0.9249	0.9120	0.9120	0.0129	1.41%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9044	0.9044	0.9227	0.9227	-0.0183	-1.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9005	0.9005	0.8949	0.8949	0.0056	0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8999	0.8999	0.8943	0.8943	0.0056	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8985	0.8985	0.9167	0.9167	-0.0182	-1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8303	0.9753	0.8375	0.9825	-0.0072	-0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8283	0.8283	0.8395	0.8395	-0.0112	-1.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8282	0.8282	0.8354	0.8354	-0.0072	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8257	0.8257	0.8368	0.8368	-0.0111	-1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7469	0.7469	0.7579	0.7579	-0.0110	-1.45%	暂停	暂停	--	--	购买
38	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6570	0.6570	0.6674	0.6674	-0.0104	-1.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6518	0.6518	0.6621	0.6621	-0.0103	-1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6444	0.6444	0.6405	0.6405	0.0039	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6415	0.6415	0.6377	0.6377	0.0038	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.6248	0.6248	0.6321	0.6321	-0.0073	-1.15%	暂停	暂停	--	--	购买
43	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6221	0.6221	0.6324	0.6324	-0.0103	-1.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6184	0.6184	0.6287	0.6287	-0.0103	-1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.5886	0.5886	0.5845	0.5845	0.0041	0.70%	暂停	暂停	--	--	购买
46	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5822	0.5822	0.5904	0.5904	-0.0082	-1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5775	0.5775	0.5855	0.5855	-0.0080	-1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.4959	0.4959	0.5043	0.5043	-0.0084	-1.67%	暂停	暂停	--	--	购买
49	513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	0.4943	0.4943	0.5030	0.5030	-0.0087	-1.73%	暂停	暂停	--	--	购买
50	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.4898	0.4898	0.5005	0.5005	-0.0107	-2.14%	暂停	暂停	--	--	购买

基金操作