每日开放式基金净值一览|共625只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 003973 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 003972 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 6 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.9873 | 0.9873 | -- | -- | -0.0089 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3888 | 0.3888 | 0.3915 | 0.3915 | -0.0027 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.4132 | 0.4132 | 0.4062 | 0.4062 | 0.0070 | 1.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.4299 | 0.4299 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.4368 | 0.4368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.4399 | 0.4399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.4622 | 0.4622 | 0.4664 | 0.4664 | -0.0042 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | 0.4710 | 0.4710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.9968 | 0.4984 | 0.9846 | 0.4923 | 0.0061 | 1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5000 | 0.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5090 | 0.5090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008321 | 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.5092 | 0.5092 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5149 | 0.5204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 006285 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.5149 | 0.5206 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.5455 | 0.5455 | 0.5395 | 0.5395 | 0.0060 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.5483 | 0.5483 | 0.5408 | 0.5408 | 0.0075 | 1.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.5499 | 0.5499 | 0.5437 | 0.5437 | 0.0062 | 1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.5516 | 0.5516 | 0.5455 | 0.5455 | 0.0061 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.5525 | 0.5525 | 0.5463 | 0.5463 | 0.0062 | 1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.5600 | 0.5600 | 0.5536 | 0.5536 | 0.0064 | 1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.5650 | 0.5650 | 0.5586 | 0.5586 | 0.0064 | 1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5731 | 0.5731 | 0.5671 | 0.5671 | 0.0060 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | 0.5725 | 0.5725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.5733 | 0.5733 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5814 | 0.5814 | 0.5753 | 0.5753 | 0.0061 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | 0.5843 | 0.5843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5942 | 0.5942 | 0.5879 | 0.5879 | 0.0063 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5977 | 0.5977 | 0.5913 | 0.5913 | 0.0064 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5987 | 0.5987 | 0.5926 | 0.5926 | 0.0061 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.6051 | 0.6051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.6074 | 0.6074 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.6206 | 0.6206 | 0.6133 | 0.6133 | 0.0073 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.6240 | 0.6240 | 0.6282 | 0.6282 | -0.0042 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.6263 | 0.6263 | 0.6305 | 0.6305 | -0.0042 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6514 | 0.6514 | 0.6409 | 0.6409 | 0.0105 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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