每日开放式基金净值一览|共98只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | -- | -- | 0.5638 | 0.5638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | -- | -- | 0.5640 | 0.5640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5704 | 0.5704 | 0.5779 | 0.5779 | -0.0075 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | -- | -- | 0.6475 | 0.6475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.7000 | 0.7000 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0020 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | -- | -- | 0.7114 | 0.7114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | -- | -- | 0.7410 | 0.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7594 | 0.7594 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0024 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7683 | 0.7683 | 0.7621 | 0.7621 | 0.0062 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7737 | 0.7737 | 0.7694 | 0.7694 | 0.0043 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | -- | -- | 0.7903 | 0.7903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.8051 | 0.8051 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0031 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 001180 | 广发医药卫生联接A | -- | -- | 0.8056 | 0.8056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | -- | -- | 0.8170 | 0.8170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | -- | -- | 0.8279 | 0.8279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | -- | -- | 0.8607 | 0.8607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | -- | -- | 0.8841 | 0.8841 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.8887 | 0.8887 | 0.8922 | 0.8922 | -0.0035 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.8976 | 0.8976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | -- | -- | 0.9022 | 0.9022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | -- | -- | 0.9059 | 0.9059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 000942 | 广发信息技术联接A | -- | -- | 0.9082 | 0.9082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.9131 | 0.9131 | 0.9141 | 0.9141 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.9225 | 0.9225 | 0.9227 | 0.9227 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | -- | -- | 0.9298 | 0.9298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | -- | -- | 0.8865 | 0.9423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | -- | -- | 0.9778 | 0.9778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 1.0108 | 1.0108 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 001469 | 广发金融地产联接A | -- | -- | 1.0098 | 1.0098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7762 | 1.0132 | 0.7737 | 1.0107 | 0.0025 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.0243 | 1.0243 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 1.0514 | 1.0514 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0057 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | -- | -- | 1.0776 | 1.0776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0824 | 1.0824 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0899 | 1.0899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 38 | 005639 | 平安300ETF联接A | -- | -- | 1.1093 | 1.1093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | -- | -- | 1.1158 | 1.1158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | -- | -- | 1.1210 | 1.1210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | -- | -- | 1.1369 | 1.1369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | -- | -- | 1.3356 | 1.1394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | -- | -- | 1.1571 | 1.1571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1539 | 1.1539 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0051 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.1809 | 1.1809 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0049 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 46 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2226 | 1.2226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2265 | 1.2265 | 1.2287 | 1.2287 | -0.0022 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | -- | -- | 1.2345 | 1.2345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2884 | 1.2884 | 1.2528 | 1.2528 | 0.0356 | 2.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | -- | -- | 1.2716 | 1.2716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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