自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.9078 | 0.9078 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0152 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.9121 | 0.9121 | 0.9274 | 0.9274 | -0.0153 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.1834 | 1.1834 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0103 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.2123 | 1.2123 | 1.2018 | 1.2018 | 0.0105 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.3364 | 1.3364 | 1.3461 | 1.3461 | -0.0097 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8781 | 1.7911 | 0.8821 | 1.7951 | -0.0040 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2317 | 1.7965 | 1.2264 | 1.7912 | 0.0053 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3080 | 2.3380 | 2.3160 | 2.3460 | -0.0080 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.5020 | 1.5020 | 1.5109 | 1.5109 | -0.0089 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
10 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8112 | 0.9562 | 0.8103 | 0.9553 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5858 | 0.4582 | 0.5895 | 0.4598 | -0.0016 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.3271 | 1.6071 | 1.3415 | 1.6215 | -0.0144 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.3438 | 1.1451 | 1.3584 | 1.1554 | -0.0103 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 0.9162 | 0.6170 | 0.9314 | 0.6272 | -0.0102 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.0177 | 1.1717 | 1.0135 | 1.1675 | 0.0042 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2659 | 1.2659 | 1.2707 | 1.2707 | -0.0048 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4614 | 1.4614 | 1.4668 | 1.4668 | -0.0054 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.4820 | 5.4820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 1.0156 | 1.0156 | 1.0207 | 1.0207 | -0.0051 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0075 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0076 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 1.0291 | 1.0291 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 1.0293 | 1.0293 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9988 | 0.9988 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0130 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9989 | 0.9989 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0129 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0297 | 1.0297 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0034 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0034 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9318 | 0.9318 | 0.9393 | 0.9393 | -0.0075 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9322 | 0.9322 | 0.9398 | 0.9398 | -0.0076 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 1.0128 | 1.0128 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.0924 | 1.0924 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.0931 | 1.0931 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0834 | 1.0834 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0080 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0844 | 1.0844 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0080 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0719 | 1.0719 | -0.0079 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.0648 | 1.0648 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0078 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 1.0543 | 1.0543 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0052 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 1.0551 | 1.0551 | 1.0603 | 1.0603 | -0.0052 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 1.0445 | 1.0445 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0053 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 1.0450 | 1.0450 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0054 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0788 | 1.0788 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0794 | 1.0794 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
45 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 0.8712 | 0.8712 | 0.8739 | 0.8739 | -0.0027 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 0.8724 | 0.8724 | 0.8751 | 0.8751 | -0.0027 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 0.8831 | 0.8831 | 0.8879 | 0.8879 | -0.0048 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 0.8840 | 0.8840 | 0.8888 | 0.8888 | -0.0048 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0031 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0505 | 1.0505 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0031 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |