【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	630016	华商价值共享混合发起式	2.5240	2.8840	2.5250	2.8850	-0.0010	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	630015	华商大盘量化精选混合	2.0220	2.7020	2.0340	2.7140	-0.0120	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	630011	华商主题精选混合	2.1750	3.0750	2.1720	3.0720	0.0030	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	630010	华商价值精选混合	1.2550	2.1650	1.2600	2.1700	-0.0050	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	630008	华商策略精选混合	1.6120	2.1420	1.6310	2.1610	-0.0190	-1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	630006	华商产业升级混合	1.2090	1.4390	1.2150	1.4450	-0.0060	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	630005	华商动态阿尔法混合	1.4040	1.8440	1.4040	1.8440	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	630002	华商盛世成长混合	5.2307	6.8857	5.2605	6.9155	-0.0298	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	630001	华商领先企业混合	0.5306	2.0726	0.5311	2.0731	-0.0005	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	540004	汇丰晋信2026周期混合	3.0945	3.7145	3.0973	3.7173	-0.0028	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	540003	汇丰晋信动态策略混合A	2.9979	3.6379	3.0225	3.6625	-0.0246	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	540002	汇丰晋信龙腾混合A	1.0307	3.5267	1.0332	3.5292	-0.0025	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.1891	2.7299	1.1880	2.7288	0.0011	0.09%	开放	开放	0.75%	0.08%	购买
14	519918	华夏兴和混合A	2.8500	5.0700	2.9100	5.1260	-0.0560	-2.06%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
15	519909	华安安顺灵活配置混合A	3.1060	3.3720	3.0980	3.3630	0.0090	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519908	华夏兴华混合A	2.4770	6.9410	2.4840	6.9480	-0.0070	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
17	519601	海富通中国海外混合(QDII)	--	--	1.2385	1.5085	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519133	海富通改革驱动混合	1.7679	2.6541	1.7639	2.6501	0.0040	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519130	海富通新内需混合A	1.0680	1.5100	1.0722	1.5142	-0.0042	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519069	汇添富价值精选混合	2.4590	4.1560	2.4590	4.1560	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	519068	汇添富成长焦点混合	1.8209	3.2219	1.8248	3.2258	-0.0039	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.4920	3.8210	2.4990	3.8280	-0.0070	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	519062	海富通阿尔法对冲混合A	1.0657	1.4727	1.0598	1.4668	0.0059	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	519056	海富通内需热点混合	1.9443	1.9443	1.9777	1.9777	-0.0334	-1.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	519050	海富通安颐收益混合A	1.2511	1.8501	1.2499	1.8489	0.0012	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	519033	海富通国策导向混合A	1.7788	2.8179	1.7818	2.8209	-0.0030	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	519029	华夏稳增混合	2.0910	2.8960	2.0880	2.8930	0.0030	0.14%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
28	519026	海富通中小盘混合	1.1784	1.1784	1.1826	1.1826	-0.0042	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	519025	海富通领先成长混合	1.5348	1.6848	1.5400	1.6900	-0.0052	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	519018	汇添富均衡增长混合	0.5166	3.5627	0.5161	3.5614	0.0013	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	519015	海富通精选贰号混合	1.1547	1.4747	1.1712	1.4912	-0.0165	-1.41%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
32	519013	海富通风格优势混合	0.8058	2.1312	0.8070	2.1324	-0.0012	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	519011	海富通精选混合	0.4457	4.4530	0.4523	4.4747	-0.0217	-1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	519008	汇添富优势精选混合	2.3111	7.8413	2.3048	7.8350	0.0063	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	519007	海富通强化回报混合	0.9653	2.4613	0.9651	2.4611	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	519005	海富通股票混合	0.8572	2.8062	0.8642	2.8132	-0.0070	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	519003	海富通收益增长混合	2.0930	3.7530	2.0870	3.7470	0.0060	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	519002	华安安信消费混合A	4.6100	4.9650	4.5570	4.9120	0.0530	1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7666	0.7666	0.7703	0.7703	-0.0037	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9168	0.9168	0.9121	0.9121	0.0047	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6789	0.6789	0.6830	0.6830	-0.0041	-0.60%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7175	0.7175	0.7167	0.7167	0.0008	0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	501073	华安智联混合(LOF)A	1.0208	1.0208	1.0229	1.0229	-0.0021	-0.21%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
44	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	0.6200	0.7700	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	470098	汇添富逆向投资混合A	3.0120	3.5810	2.9890	3.5580	0.0230	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	470028	汇添富社会责任混合A	1.2940	1.2940	1.2940	1.2940	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	470021	汇添富优选回报混合A	1.3330	1.3330	1.3400	1.3400	-0.0070	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	470009	汇添富民营活力混合	4.0190	4.2690	4.0170	4.2670	0.0020	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	470008	汇添富策略回报混合	1.9300	2.4820	1.9390	2.4910	-0.0090	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	470006	汇添富医药保健混合	1.6870	2.0660	1.6780	2.0570	0.0090	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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