【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	630109	华商稳定增利债券C	1.7340	2.0540	1.7310	2.0510	0.0030	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	630107	华商稳健双利债券B	1.6520	1.9380	1.6510	1.9370	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	630103	华商收益增强债券B	1.3620	1.8680	1.3610	1.8670	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	630009	华商稳定增利债券A	1.8340	2.1640	1.8300	2.1600	0.0040	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	630007	华商稳健双利债券A	1.7070	2.0420	1.7060	2.0410	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	630003	华商收益增强债券A	1.4340	1.9590	1.4330	1.9580	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1218	1.4259	1.1225	1.4266	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1213	1.4414	1.1220	1.4421	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0505	1.7321	1.0493	1.7309	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	519078	汇添富增强收益债券A	1.2821	1.7941	1.2824	1.7944	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	519061	海富通纯债债券A	1.1243	2.3593	1.1231	2.3581	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	519060	海富通纯债债券C	1.1031	2.3031	1.1019	2.3019	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	519030	海富通稳固收益债券C	1.2118	1.8428	1.2089	1.8399	0.0029	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519024	海富通稳健添利债券A	1.1748	1.6383	1.1736	1.6371	0.0012	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	519023	海富通稳健添利债券C	1.1256	1.5861	1.1243	1.5848	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	472007	汇添富利率债	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	471014	汇添富理财14天债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	470078	汇添富增强收益债券C	1.2153	1.7233	1.2155	1.7235	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	470059	汇添富可转换债券C	1.6793	1.9609	1.6620	1.9436	0.0173	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	470058	汇添富可转换债券A	1.7755	2.0571	1.7571	2.0387	0.0184	1.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	470018	汇添富双利债券A	1.9606	2.0476	1.9579	2.0449	0.0027	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	470014	汇添富理财14天债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	470011	汇添富多元收益债券C	1.2189	1.8376	1.2201	1.8388	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	470010	汇添富多元收益债券A	1.2277	1.8971	1.2289	1.8983	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.1813	1.5329	1.1824	1.5340	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.1979	1.5929	1.1990	1.5940	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0473	1.6733	1.0461	1.6721	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	410005	华富收益增强债券B	1.6124	2.3714	1.6108	2.3698	0.0016	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	410004	华富收益增强债券A	1.6351	2.4681	1.6335	2.4665	0.0016	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	288102	华夏稳定双利债券C	1.0960	2.0831	1.0976	2.0847	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	240018	华宝可转债债券A	1.4452	1.4452	1.4311	1.4311	0.0141	0.99%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	240013	华宝增强收益债券B	1.1294	1.5094	1.1171	1.4971	0.0123	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	240012	华宝增强收益债券A	1.2118	1.5918	1.1986	1.5786	0.0132	1.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	240003	华宝宝康债券A	1.2352	2.3682	1.2353	2.3683	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8441	1.8509	0.8444	1.8514	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.3826	1.5761	1.3811	1.5746	0.0015	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6880	2.1390	1.6840	2.1350	0.0040	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	162299	宏利集利债券C	1.2141	1.9355	1.2091	1.9305	0.0050	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0500	1.9160	1.0520	1.9190	-0.0030	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	162210	宏利集利债券A	1.3099	2.0486	1.3045	2.0432	0.0054	0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	040045	华安添鑫中短债A	1.1633	1.4285	1.1632	1.4285	0.0000	0.01%	开放	开放	0.45%	0.05%	购买
42	040041	华安纯债债券C	1.0726	1.4565	1.0734	1.4573	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	040040	华安纯债债券A	1.0730	1.4912	1.0738	1.4920	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	040037	华安安心收益债券B	0.9490	1.6800	0.9420	1.6730	0.0070	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	040036	华安安心收益债券A	0.9600	1.6960	0.9530	1.6890	0.0070	0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	040026	华安信用四季红债券A	1.0502	1.6199	1.0511	1.6208	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	040023	华安可转债债券B	1.6760	1.6760	1.6620	1.6620	0.0140	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	040022	华安可转债债券A	1.7590	1.7590	1.7440	1.7440	0.0150	0.86%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	040019	华安稳固收益债券C	1.1850	1.7210	1.1850	1.7210	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	040013	华安强化收益债券B	1.1383	1.9550	1.1264	1.9431	0.0119	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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