自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.9170 | 1.9170 | 1.9315 | 1.9315 | -0.0145 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.8039 | 1.8039 | 1.8168 | 1.8168 | -0.0129 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 510500 | 南方中证500ETF | 5.5365 | 1.7777 | 5.5902 | 1.7949 | -0.0172 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7699 | 1.7699 | 1.7826 | 1.7826 | -0.0127 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5944 | 1.7544 | 1.6061 | 1.7661 | -0.0117 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.5943 | 1.7543 | 1.6060 | 1.7660 | -0.0117 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5685 | 1.7285 | 1.5800 | 1.7400 | -0.0115 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6838 | 1.7038 | 1.6972 | 1.7172 | -0.0134 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6398 | 1.6598 | 1.6529 | 1.6729 | -0.0131 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3690 | 1.6190 | 1.3746 | 1.6246 | -0.0056 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.5109 | 1.6109 | 1.5248 | 1.6248 | -0.0139 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.5108 | 1.6108 | 1.5248 | 1.6248 | -0.0140 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.6302 | 1.6026 | 3.6583 | 1.6150 | -0.0124 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.4750 | 1.5750 | 1.4887 | 1.5887 | -0.0137 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3242 | 1.5642 | 1.3294 | 1.5694 | -0.0052 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.3242 | 1.5642 | 1.3294 | 1.5694 | -0.0052 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2979 | 1.5379 | 1.3030 | 1.5430 | -0.0051 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.5279 | 1.5279 | 1.5365 | 1.5365 | -0.0086 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4424 | 1.4424 | 1.4537 | 1.4537 | -0.0113 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.4265 | 1.4265 | 1.4376 | 1.4376 | -0.0111 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.4084 | 1.4084 | 1.4194 | 1.4194 | -0.0110 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3054 | 1.4054 | 1.3063 | 1.4063 | -0.0009 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3914 | 1.3914 | 1.3923 | 1.3923 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.3911 | 1.3911 | 1.3920 | 1.3920 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.0881 | 1.3781 | 1.0970 | 1.3870 | -0.0089 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3754 | 1.3754 | 1.3764 | 1.3764 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.6011 | 1.3674 | 5.5644 | 1.3585 | 0.0089 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.3584 | 1.3584 | 1.3582 | 1.3582 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3537 | 1.3537 | 1.3546 | 1.3546 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2004 | 1.2004 | 1.2069 | 1.2069 | -0.0065 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
31 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2003 | 1.2003 | 1.2067 | 1.2067 | -0.0064 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.1987 | 1.1987 | 1.2051 | 1.2051 | -0.0064 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018391 | 南方上海金ETF发起联接A | 1.1925 | 1.1925 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0074 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 021004 | 南方上海金ETF发起联接I | 1.1924 | 1.1924 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0073 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018392 | 南方上海金ETF发起联接C | 1.1897 | 1.1897 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0074 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 1.1187 | 1.1187 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0082 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.1130 | 1.1130 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0042 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.1114 | 1.1114 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0042 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 1.1087 | 1.1087 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0108 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.1087 | 1.1087 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0109 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.1357 | 1.1077 | 2.1359 | 1.1078 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 1.0938 | 1.0938 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0108 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.0934 | 1.0934 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0113 | -1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0796 | 1.0796 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0106 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0526 | 1.0526 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0207 | -1.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0208 | 1.0208 | -0.0058 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0057 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.0135 | 1.0135 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0101 | -0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0148 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
50 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0148 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |