自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.8696 | 0.8696 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0492 | 6.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 0.9340 | 0.8839 | 0.8839 | 0.0501 | 5.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.9339 | 0.9339 | 0.8839 | 0.8839 | 0.0500 | 5.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.9075 | 0.9075 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0486 | 5.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 0.4433 | 0.4433 | 0.4253 | 0.4253 | 0.0180 | 4.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4775 | 0.4775 | 0.4591 | 0.4591 | 0.0184 | 4.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4776 | 0.4776 | 0.4592 | 0.4592 | 0.0184 | 4.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.9001 | 0.4501 | 0.8655 | 0.4328 | 0.0173 | 4.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4650 | 0.4650 | 0.4471 | 0.4471 | 0.0179 | 4.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.4650 | 0.4650 | 0.4471 | 0.4471 | 0.0179 | 4.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.9144 | 0.9144 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0311 | 3.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.7464 | 0.7464 | 0.7216 | 0.7216 | 0.0248 | 3.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.9636 | 0.9649 | 1.9001 | 0.9337 | 0.0312 | 3.34% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
14 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8589 | 0.8589 | 0.8317 | 0.8317 | 0.0272 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8367 | 0.8367 | 0.8103 | 0.8103 | 0.0264 | 3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.4694 | 0.4694 | 0.4546 | 0.4546 | 0.0148 | 3.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.9198 | 0.9198 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0283 | 3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.9255 | 0.9255 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0284 | 3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 0.9331 | 0.9331 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0287 | 3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.9330 | 0.9330 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0286 | 3.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5613 | 0.5613 | 0.5445 | 0.5445 | 0.0168 | 3.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.5568 | 0.5568 | 0.5401 | 0.5401 | 0.0167 | 3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.5614 | 0.5614 | 0.5446 | 0.5446 | 0.0168 | 3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.0310 | 1.0310 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0303 | 3.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.9302 | 0.9302 | 0.9036 | 0.9036 | 0.0266 | 2.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.5388 | 0.5388 | 0.5235 | 0.5235 | 0.0153 | 2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 0.8023 | 0.8023 | 0.7798 | 0.7798 | 0.0225 | 2.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6642 | 0.6642 | 0.6460 | 0.6460 | 0.0182 | 2.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.6652 | 0.6652 | 0.6478 | 0.6478 | 0.0174 | 2.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.0838 | 1.0838 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0283 | 2.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.5273 | 0.5273 | 0.5141 | 0.5141 | 0.0132 | 2.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 1.0993 | 1.0993 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0273 | 2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0707 | 1.0707 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0266 | 2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0994 | 1.0994 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0273 | 2.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 1.0848 | 1.0848 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0269 | 2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.7550 | 0.7550 | 0.7365 | 0.7365 | 0.0185 | 2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.5059 | 0.5059 | 0.4938 | 0.4938 | 0.0121 | 2.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.6856 | 0.6856 | 0.6692 | 0.6692 | 0.0164 | 2.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6725 | 0.6725 | 0.6572 | 0.6572 | 0.0153 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.6894 | 0.6894 | 0.6737 | 0.6737 | 0.0157 | 2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.9698 | 0.9698 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0219 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.9694 | 0.9694 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0219 | 2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 510500 | 南方中证500ETF | 5.4584 | 1.7526 | 5.3427 | 1.7154 | 0.0372 | 2.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 159903 | 南方深证成份ETF | 1.1157 | 0.8232 | 1.0921 | 0.8058 | 0.0174 | 2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.7206 | 0.7206 | 0.7054 | 0.7054 | 0.0152 | 2.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 513600 | 南方恒指ETF | 1.9718 | 1.0227 | 1.9315 | 1.0018 | 0.0209 | 2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.8370 | 0.8370 | 0.8201 | 0.8201 | 0.0169 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.4904 | 1.5904 | 1.4603 | 1.5603 | 0.0301 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.4904 | 1.5904 | 1.4603 | 1.5603 | 0.0301 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6234 | 0.6234 | 0.6109 | 0.6109 | 0.0125 | 2.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |