自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 511880 | 银华日利A | 100.7430 | 131.3030 | 100.7390 | 131.2990 | 0.0040 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.5333 | 4.9246 | 2.5379 | 4.9333 | -0.0087 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
3 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.2599 | 2.1428 | 5.2824 | 2.1520 | -0.0092 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.8134 | 2.0774 | 1.8181 | 2.0828 | -0.0054 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
5 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.9061 | 1.9061 | 1.9107 | 1.9107 | -0.0046 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.8743 | 1.8743 | 1.8789 | 1.8789 | -0.0046 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.8636 | 1.8636 | 1.8713 | 1.8713 | -0.0077 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
8 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.3275 | 1.8324 | 5.3351 | 1.8350 | -0.0026 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
9 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.8201 | 1.8201 | 1.8276 | 1.8276 | -0.0075 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.8185 | 1.8185 | 1.8211 | 1.8211 | -0.0026 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.5996 | 1.7988 | 0.5992 | 1.7976 | 0.0012 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
12 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7922 | 1.7922 | 1.7946 | 1.7946 | -0.0024 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7885 | 1.7885 | -0.0036 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
14 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.3877 | 1.5957 | 1.3917 | 1.5997 | -0.0040 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3759 | 1.5036 | 0.3717 | 1.4868 | 0.0168 | 1.13% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
16 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.4380 | 1.4380 | 1.4398 | 1.4398 | -0.0018 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.4170 | 1.4170 | 1.4197 | 1.4197 | -0.0027 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.2609 | 1.4039 | 1.2643 | 1.4073 | -0.0034 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.4028 | 1.4028 | 1.4054 | 1.4054 | -0.0026 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.2556 | 1.3986 | 1.2590 | 1.4020 | -0.0034 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.3734 | 1.3734 | 1.3777 | 1.3777 | -0.0043 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.3658 | 1.3658 | 1.3701 | 1.3701 | -0.0043 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.3651 | 1.3651 | 1.3701 | 1.3701 | -0.0050 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.3584 | 1.3584 | 1.3557 | 1.3557 | 0.0027 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.3297 | 1.3297 | 1.3312 | 1.3312 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.3198 | 1.3198 | 1.3213 | 1.3213 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 1.3040 | 1.3040 | 1.3037 | 1.3037 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.3015 | 1.3015 | 1.2915 | 1.2915 | 0.0100 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
29 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.3004 | 1.3004 | 1.2904 | 1.2904 | 0.0100 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.2995 | 1.2995 | 1.3039 | 1.3039 | -0.0044 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2901 | 1.2901 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0104 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.2732 | 1.2732 | 1.2741 | 1.2741 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.2710 | 1.2710 | 1.2732 | 1.2732 | -0.0022 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.2663 | 1.2663 | 1.2672 | 1.2672 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.2601 | 1.2601 | 1.2623 | 1.2623 | -0.0022 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.2286 | 1.2286 | 1.2301 | 1.2301 | -0.0015 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 1.1801 | 1.1801 | 1.1899 | 1.1899 | -0.0098 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 1.1757 | 1.1757 | 1.1761 | 1.1761 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1733 | 1.1733 | 1.1781 | 1.1781 | -0.0048 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1724 | 1.1724 | 1.1771 | 1.1771 | -0.0047 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.1711 | 1.1711 | 1.1729 | 1.1729 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
42 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1703 | 1.1703 | 1.1767 | 1.1767 | -0.0064 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.1692 | 1.1692 | 1.1756 | 1.1756 | -0.0064 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 1.1656 | 1.1656 | 1.1674 | 1.1674 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.1623 | 1.1623 | 1.1675 | 1.1675 | -0.0052 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 515810 | 易方达中证800ETF | 1.1599 | 1.1599 | 1.1618 | 1.1618 | -0.0019 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.1398 | 1.1398 | 1.1408 | 1.1408 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.1362 | 1.1362 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.1350 | 1.1350 | 1.1366 | 1.1366 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 1.1262 | 1.1262 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0058 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |