每日开放式基金净值一览|共171只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.7553 | 3.7765 | 0.7617 | 3.8085 | -0.0320 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9324 | 3.0516 | 0.9392 | 3.0584 | -0.0068 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2755 | 2.7146 | 2.2925 | 2.7349 | -0.0203 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.5414 | 2.4743 | 4.5444 | 2.4760 | -0.0017 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4339 | 2.4339 | 2.4509 | 2.4509 | -0.0170 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3476 | 2.3476 | 2.3491 | 2.3491 | -0.0015 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.3027 | 2.3027 | 2.3041 | 2.3041 | -0.0014 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.0670 | 2.0670 | 2.0730 | 2.0730 | -0.0060 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2.0112 | 2.0112 | 2.0143 | 2.0143 | -0.0031 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9885 | 1.9885 | 1.9914 | 1.9914 | -0.0029 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.9030 | 1.9030 | 1.9080 | 1.9080 | -0.0050 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.3924 | 1.8294 | 1.3977 | 1.8347 | -0.0053 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8290 | 1.8290 | 1.8440 | 1.8440 | -0.0150 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.6573 | 1.7724 | 5.7123 | 1.7897 | -0.0173 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.7666 | 1.6933 | 3.7957 | 1.7056 | -0.0123 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.6763 | 1.6763 | 1.6923 | 1.6923 | -0.0160 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.4760 | 1.6430 | 1.4860 | 1.6540 | -0.0110 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5758 | 1.6418 | 1.5903 | 1.6563 | -0.0145 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.6266 | 1.6266 | 1.6364 | 1.6364 | -0.0098 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6300 | 1.6300 | -0.0100 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.5880 | 1.5880 | 1.6007 | 1.6007 | -0.0127 | -0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.4457 | 1.5118 | 1.4550 | 1.5211 | -0.0093 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.4961 | 1.4961 | 1.5074 | 1.5074 | -0.0113 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3768 | 1.4142 | 1.3851 | 1.4225 | -0.0083 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.4020 | 1.4020 | 1.4213 | 1.4213 | -0.0193 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3962 | 1.3962 | 1.4144 | 1.4144 | -0.0182 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3593 | 1.3899 | 1.3676 | 1.3982 | -0.0083 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3838 | 1.3838 | 1.4019 | 1.4019 | -0.0181 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3833 | 1.3833 | 1.3937 | 1.3937 | -0.0104 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.3763 | 1.3763 | 1.3840 | 1.3840 | -0.0077 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 5.4318 | 1.3662 | 5.3965 | 1.3574 | 0.0088 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.3532 | 1.3532 | 1.3642 | 1.3642 | -0.0110 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3491 | 1.3491 | 1.3593 | 1.3593 | -0.0102 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3394 | 1.3394 | 1.3406 | 1.3406 | -0.0012 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3282 | 1.3282 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0082 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3123 | 1.3123 | 1.3192 | 1.3192 | -0.0069 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.3118 | 1.3118 | 1.3248 | 1.3248 | -0.0130 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3083 | 1.3083 | 1.3002 | 1.3002 | 0.0081 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.2978 | 1.2978 | 1.3083 | 1.3083 | -0.0105 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.3815 | 1.2788 | 5.3468 | 1.2706 | 0.0082 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.2447 | 1.2447 | 1.2550 | 1.2550 | -0.0103 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.2345 | 1.2345 | 1.2389 | 1.2389 | -0.0044 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8554 | 1.2330 | 0.8616 | 1.2392 | -0.0062 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.2324 | 1.2324 | 1.2368 | 1.2368 | -0.0044 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.2229 | 1.2229 | 1.2342 | 1.2342 | -0.0113 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.2220 | 1.2220 | 1.2321 | 1.2321 | -0.0101 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.2218 | 1.2218 | 1.2319 | 1.2319 | -0.0101 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 1.2210 | 1.2210 | 1.2225 | 1.2225 | -0.0015 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1391 | 1.2181 | 1.1474 | 1.2264 | -0.0083 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.2172 | 1.2172 | 1.2190 | 1.2190 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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