【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	511820	鹏华添利交易型货币B	1.0000	100.0000	1.0000	100.0000	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
2	512690	鹏华中证酒ETF	0.7181	2.1362	0.7083	2.1166	0.0196	1.38%	暂停	暂停	--	--	购买
3	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1996	2.0946	1.1892	2.0842	0.0104	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.6133	1.6133	1.6021	1.6021	0.0112	0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.5810	1.5810	1.5701	1.5701	0.0109	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0161	1.5201	1.0073	1.5113	0.0088	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5115	1.5115	1.4968	1.4968	0.0147	0.98%	暂停	暂停	--	--	购买
8	515700	平安中证新能源汽车产业ETF	1.4791	1.4791	1.4528	1.4528	0.0263	1.81%	暂停	暂停	--	--	购买
9	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.4104	1.4104	1.3968	1.3968	0.0136	0.97%	暂停	暂停	--	--	购买
10	005868	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.3934	1.3934	1.3809	1.3809	0.0125	0.91%	暂停	开放	1.0%	1.0%	购买
11	005869	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3839	1.3839	1.3714	1.3714	0.0125	0.91%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	512390	平安MSCI中国A股低波动ETF	1.2333	1.3803	1.2260	1.3730	0.0073	0.60%	暂停	暂停	--	--	购买
13	159982	鹏华中证500ETF	1.3489	1.3489	1.3325	1.3325	0.0164	1.23%	暂停	暂停	--	--	购买
14	512730	鹏华中证银行ETF	1.3022	1.3022	1.2876	1.2876	0.0146	1.13%	暂停	暂停	--	--	购买
15	006214	平安500ETF联接A	1.0358	1.2938	1.0242	1.2822	0.0116	1.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	006215	平安500ETF联接C	1.0305	1.2865	1.0190	1.2750	0.0115	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	512930	平安人工智能ETF	1.1119	1.2619	1.1016	1.2516	0.0103	0.94%	暂停	暂停	--	--	购买
18	512670	鹏华中证国防ETF	0.6291	1.2582	0.6155	1.2310	0.0272	2.21%	暂停	暂停	--	--	购买
19	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.1945	1.2445	1.1808	1.2308	0.0137	1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.2365	1.2365	1.2244	1.2244	0.0121	0.99%	暂停	暂停	--	--	购买
21	008001	鹏华中证500ETF联接C	1.0490	1.2340	1.0370	1.2220	0.0120	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	159972	鹏华中证5年期地方政府债ETF	111.0067	1.1983	110.9665	1.1979	0.0004	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
23	511020	平安5-10年期国债活跃券ETF	113.9566	1.1926	113.9106	1.1921	0.0005	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
24	159964	平安创业板ETF	1.1859	1.1859	1.1728	1.1728	0.0131	1.12%	暂停	暂停	--	--	购买
25	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	10.5476	1.1588	10.5482	1.1588	0.0000	-0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
26	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	111.0935	1.1259	111.0821	1.1258	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
27	159816	鹏华中证0-4年地方政府债ETF	110.3776	1.1172	110.3634	1.1171	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
28	159880	鹏华国证有色金属行业ETF	1.1105	1.1105	1.0930	1.0930	0.0175	1.60%	暂停	暂停	--	--	购买
29	005639	平安300ETF联接A	1.1093	1.1093	1.0986	1.0986	0.0107	0.97%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
30	159647	鹏华中证中药ETF	1.0855	1.0855	1.0917	1.0917	-0.0062	-0.57%	暂停	暂停	--	--	购买
31	005640	平安300ETF联接C	1.0824	1.0824	1.0720	1.0720	0.0104	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	510590	平安中证500ETF	5.7230	1.0717	5.6550	1.0604	0.0113	1.20%	暂停	暂停	--	--	购买
33	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0645	1.0645	1.0519	1.0519	0.0126	1.20%	暂停	暂停	--	--	购买
34	512970	平安粤港澳大湾区发展主题ETF	1.0625	1.0625	1.0491	1.0491	0.0134	1.28%	暂停	暂停	--	--	购买
35	510390	平安沪深300ETF	3.8920	1.0577	3.8521	1.0482	0.0095	1.04%	暂停	暂停	--	--	购买
36	159697	鹏华国证石油天然气ETF	1.0531	1.0531	1.0480	1.0480	0.0051	0.49%	暂停	暂停	--	--	购买
37	159593	平安中证A50ETF	1.0483	1.0483	1.0344	1.0344	0.0139	1.34%	暂停	暂停	--	--	购买
38	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	103.8912	1.0389	103.8771	1.0388	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
39	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0356	1.0356	1.0235	1.0235	0.0121	1.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0349	1.0349	1.0228	1.0228	0.0121	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020563	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A	1.0278	1.0278	1.0147	1.0147	0.0131	1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	020564	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C	1.0265	1.0265	1.0134	1.0134	0.0131	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009012	平安创业板ETF联接A	1.0219	1.0219	1.0116	1.0116	0.0103	1.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	021183	平安中证A50ETF联接A	1.0177	1.0177	1.0050	1.0050	0.0127	1.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	021184	平安中证A50ETF联接C	1.0175	1.0175	1.0048	1.0048	0.0127	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	515630	鹏华中证800证保ETF	1.0090	1.0090	0.9873	0.9873	0.0217	2.20%	暂停	暂停	--	--	购买
47	159503	鹏扬国证财富管理ETF	1.0073	1.0073	0.9934	0.9934	0.0139	1.40%	暂停	暂停	--	--	购买
48	009013	平安创业板ETF联接C	1.0051	1.0051	0.9949	0.9949	0.0102	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	1.0042	1.0042	0.9929	0.9929	0.0113	1.14%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
50	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	1.0039	1.0039	0.9926	0.9926	0.0113	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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