每日开放式基金净值一览|共819只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-06 | 2024-04-30 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5618 | 0.5618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5576 | 0.5576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0652 | 1.0652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0694 | 1.0694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.8120 | 3.8120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 3.9050 | 3.9640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | -- | -- | 0.8977 | 0.8977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | -- | -- | 0.9038 | 0.9038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.1468 | 4.1468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.1369 | 4.1369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | -- | -- | 0.9369 | 0.9369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | -- | -- | 0.9441 | 0.9441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 16 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | -- | -- | 0.8651 | 0.8651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | -- | -- | 0.8603 | 0.8603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.6575 | 0.7048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 19 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | -- | -- | 0.6528 | 0.6528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9781 | 0.9781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9768 | 0.9768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 004749 | 华泰紫金天天金货币ETFB | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3504 | 1.3504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.3418 | 1.3418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | -- | -- | 1.9089 | 1.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | -- | -- | 1.1849 | 1.2524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | -- | -- | 1.1720 | 1.2395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | -- | -- | 1.6279 | 1.7479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | -- | -- | 0.7316 | 0.7316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | -- | -- | 0.7339 | 0.7339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | -- | -- | 1.6515 | 1.7715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | -- | -- | 1.3438 | 1.1451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | -- | -- | 1.3271 | 1.6071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | -- | -- | 0.8635 | 0.8635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9566 | 0.9566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9583 | 0.9583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0840 | 1.0840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0859 | 1.0859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | -- | -- | 1.2601 | 1.2601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 40 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | -- | -- | 1.3530 | 1.3530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | -- | -- | 1.3605 | 1.3605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7613 | 0.7613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7811 | 0.7811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2532 | 1.2532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0122 | 1.0122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0657 | 1.0657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 50 | 007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0605 | 1.0605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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