每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7532 | 1.7921 | 0.7132 | 1.7521 | 0.0400 | 5.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7037 | 0.8205 | 0.6848 | 0.7985 | 0.0220 | 2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5159 | 0.7342 | 0.5057 | 0.7240 | 0.0102 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.6807 | 2.7643 | 1.6494 | 2.7330 | 0.0313 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6299 | 1.0240 | 0.6189 | 1.0061 | 0.0179 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0129 | 1.8118 | 0.9965 | 1.7954 | 0.0164 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9494 | 1.7737 | 0.9364 | 1.7545 | 0.0192 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8799 | 1.6986 | 0.8696 | 1.6883 | 0.0103 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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