自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.7478 | 0.7478 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0398 | 5.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7532 | 1.7921 | 0.7132 | 1.7521 | 0.0400 | 5.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8785 | 0.8785 | 0.8491 | 0.8491 | 0.0294 | 3.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8753 | 0.8753 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0293 | 3.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7364 | 0.7364 | 0.7166 | 0.7166 | 0.0198 | 2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7037 | 0.8205 | 0.6848 | 0.7985 | 0.0220 | 2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5127 | 0.5127 | 0.5025 | 0.5025 | 0.0102 | 2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5159 | 0.7342 | 0.5057 | 0.7240 | 0.0102 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4544 | 1.4544 | 1.4257 | 1.4257 | 0.0287 | 2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6268 | 1.7148 | 1.5947 | 1.6827 | 0.0321 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2656 | 1.2656 | 1.2425 | 1.2425 | 0.0231 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2488 | 1.2488 | 1.2261 | 1.2261 | 0.0227 | 1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6299 | 1.0240 | 0.6189 | 1.0061 | 0.0179 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.6260 | 0.6260 | 0.6151 | 0.6151 | 0.0109 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8637 | 0.8637 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0149 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8679 | 0.8679 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0150 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1408 | 1.1408 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0185 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0129 | 1.8118 | 0.9965 | 1.7954 | 0.0164 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5727 | 0.5727 | 0.5638 | 0.5638 | 0.0089 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5755 | 0.5755 | 0.5666 | 0.5666 | 0.0089 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9494 | 1.7737 | 0.9364 | 1.7545 | 0.0192 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9162 | 0.9162 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0125 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8293 | 0.8293 | 0.8182 | 0.8182 | 0.0111 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8351 | 0.8351 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0112 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8799 | 1.6986 | 0.8696 | 1.6883 | 0.0103 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8718 | 0.8718 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0102 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.8905 | 0.8905 | 0.8811 | 0.8811 | 0.0094 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.8954 | 0.8954 | 0.8859 | 0.8859 | 0.0095 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.5052 | 1.5052 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0152 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.4200 | 1.4200 | 1.4057 | 1.4057 | 0.0143 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7165 | 3.5090 | 2.6899 | 3.4824 | 0.0266 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1557 | 1.1557 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0113 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0398 | 1.8215 | 1.0351 | 1.8168 | 0.0047 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0183 | 1.1433 | 1.0137 | 1.1387 | 0.0046 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |