自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6880 | 5.1120 | 0.6830 | 5.0980 | 0.0140 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.1948 | 3.2582 | 1.1922 | 3.2556 | 0.0026 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.8140 | 2.6130 | 0.8150 | 2.6140 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4317 | 2.2571 | 0.4319 | 2.2573 | -0.0002 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1781 | 2.0731 | 1.1832 | 2.0782 | -0.0051 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.5389 | 1.9039 | 1.5379 | 1.9029 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7334 | 1.8181 | 0.7402 | 1.8218 | -0.0037 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6736 | 1.8038 | 0.6849 | 1.8101 | -0.0063 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 1.3684 | 1.7104 | 1.3679 | 1.7099 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1050 | 1.7075 | 1.1046 | 1.7071 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.5316 | 1.5316 | 1.5415 | 1.5415 | -0.0099 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 1.0520 | 1.5049 | 1.0507 | 1.5036 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5745 | 1.4701 | 0.5901 | 1.4800 | -0.0099 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.3977 | 1.3977 | 1.3905 | 1.3905 | 0.0072 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 0.9762 | 1.3256 | 0.9683 | 1.3177 | 0.0079 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.8650 | 1.3226 | 1.8679 | 1.3245 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 1.0680 | 1.3130 | 1.0660 | 1.3110 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.9130 | 1.1883 | 0.9281 | 1.1925 | -0.0042 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1303 | 1.1803 | 1.1264 | 1.1764 | 0.0039 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0418 | 1.1692 | 1.0373 | 1.1647 | 0.0045 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7845 | 1.1430 | 0.7946 | 1.1466 | -0.0036 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.4473 | 1.0207 | 1.4683 | 1.0341 | -0.0134 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9607 | 0.9607 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0124 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6972 | 0.8484 | 0.7029 | 0.8519 | -0.0035 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.8256 | 0.8186 | 1.8350 | 0.8225 | -0.0039 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 0.8971 | 0.8146 | 0.8972 | 0.8147 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.9625 | 0.7228 | 0.9734 | 0.7301 | -0.0073 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.8639 | 0.6075 | 0.8729 | 0.6111 | -0.0036 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8965 | 0.5636 | 0.9115 | 0.5694 | -0.0058 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.8895 | 0.3884 | 0.9044 | 0.3940 | -0.0056 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1138 | 1.1178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |