名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5378 | 2.05% |
招商招利宝货币B | 0.4877 | 2.03% |
招商招福宝货币B | 0.7965 | 1.98% |
招商招益宝货币B | 0.535 | 1.97% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4985 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.93% | 3.56% | 7.65% | 15.96% | 10.06% | 8.11% | 18.83% | 21.11% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
165|2306 | 250|2321 | 214|2316 | 295|2315 | 184|2289 | 87|2213 | 69|2092 | 64|1917 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.773 | 1.773 | -0.56% | |
2024-05-09 | 1.783 | 1.783 | 2.77% | |
2024-05-08 | 1.735 | 1.735 | -0.57% | |
2024-05-07 | 1.745 | 1.745 | 0.98% | |
2024-05-06 | 1.728 | 1.728 | 0.93% |
截至2024-03-31 招商丰泽混合A期末总份额为0.68亿份,相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为0.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 26.00 | 964.21 | 8.19% |
601058 | 赛轮轮胎 | 63.00 | 936.29 | 7.96% |
601989 | 中国重工 | 156.00 | 731.24 | 6.21% |
600685 | 中船防务 | 26.00 | 691.53 | 5.88% |
601975 | 招商南油 | 188.00 | 668.29 | 5.68% |
603613 | 国联股份 | 28.00 | 639.27 | 5.43% |
601872 | 招商轮船 | 75.00 | 599.38 | 5.09% |
601111 | 中国国航 | 75.00 | 549.18 | 4.67% |
300699 | 光威复材 | 17.00 | 516.86 | 4.39% |
300776 | 帝尔激光 | 10.00 | 464.42 | 3.95% |