名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.56% | 0.44% | 0.19% | 4.44% | -0.38% | -7.47% | -18.80% | -17.42% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
966|2294 | 1675|2306 | 1896|2304 | 1605|2302 | 1167|2270 | 891|2199 | 1614|2078 | 970|1903 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9031 | 1.1084 | 0.06% | |
2024-04-26 | 0.9026 | 1.1079 | 0.31% | |
2024-04-25 | 0.8998 | 1.1051 | 0.13% | |
2024-04-24 | 0.8986 | 1.1039 | 0.14% | |
2024-04-23 | 0.8973 | 1.1026 | -0.20% |
截至2024-03-31 万家瑞富A期末总份额为0.48亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000933 | 神火股份 | 3.00 | 77.21 | 1.42% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 62.91 | 1.15% |
688443 | 智翔金泰 | 1.00 | 51.96 | 0.95% |
601138 | 工业富联 | 2.00 | 47.13 | 0.86% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 43.63 | 0.80% |
688192 | 迪哲医药 | 0.00 | 38.84 | 0.71% |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.00 | 33.87 | 0.62% |
600028 | 中国石化 | 5.00 | 33.29 | 0.61% |
600546 | 山煤国际 | 1.00 | 32.78 | 0.60% |
688235 | 百济神州 | 0.00 | 32.35 | 0.59% |