| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.32% | -0.24% | 0.72% | 2.03% | 0.17% | -3.72% | -4.38% | -4.19% |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | -0.05% | 2.89% | 1.72% | 8.72% | -0.51% | -10.92% | -7.84% | -16.78% |
| 同类排名[混合型] |
1007|2294 | 2033|2306 | 1569|2304 | 1999|2302 | 1061|2270 | 646|2199 | 873|2078 | 585|1903 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 1.5565 | 1.5565 | 0.13% | |
| 2024-04-26 | 1.5545 | 1.5545 | 0.13% | |
| 2024-04-25 | 1.5525 | 1.5525 | -0.05% | |
| 2024-04-24 | 1.5532 | 1.5532 | 0.23% | |
| 2024-04-23 | 1.5496 | 1.5496 | -0.68% |
截至2024-03-31 万家瑞益A期末总份额为0.25亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600233 | 圆通速递 | 23.00 | 367.35 | 1.40% |
| 601702 | 华峰铝业 | 17.00 | 324.74 | 1.24% |
| 002648 | 卫星化学 | 17.00 | 316.72 | 1.21% |
| 600968 | 海油发展 | 86.00 | 306.00 | 1.17% |
| 600989 | 宝丰能源 | 18.00 | 302.97 | 1.16% |
| 600690 | 海尔智家 | 11.00 | 288.92 | 1.10% |
| 601872 | 招商轮船 | 33.00 | 269.92 | 1.03% |
| 600483 | 福能股份 | 25.00 | 266.41 | 1.02% |
| 000680 | 山推股份 | 31.00 | 264.39 | 1.01% |
| 600036 | 招商银行 | 8.00 | 258.89 | 0.99% |
