名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保高股息混合A | 0.8479 | 2.68% |
国寿安保高股息混合C | 0.8387 | 2.67% |
国寿安保新蓝筹混合 | 1.0096 | 2.35% |
国寿安保优选国企股票… | 1.0284 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 1.3129 | 2.27% |
国寿安保薪金宝货币A | 1.2581 | 2.06% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5426 | 2.05% |
国寿安保货币B | 0.5313 | 1.98% |
国寿安保增金宝货币B | 0.523 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.32% | 0.00% | 0.82% | 3.28% | 2.32% | 0.52% | 1.93% | -0.95% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
516|1112 | 732|1190 | 594|1176 | 527|1140 | 477|1093 | 645|1003 | 421|816 | 437|631 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.103 | 1.19 | 0.18% | |
2024-05-16 | 1.101 | 1.188 | 0.00% | |
2024-05-15 | 1.101 | 1.188 | -0.27% | |
2024-05-14 | 1.104 | 1.191 | 0.00% | |
2024-05-13 | 1.104 | 1.191 | 0.09% |
截至2024-03-31 国寿安保尊利增强回报债券A期末总份额为3.42亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603477 | 巨星农牧 | 15.00 | 557.91 | 1.48% |
300498 | 温氏股份 | 24.00 | 459.80 | 1.22% |
002840 | 华统股份 | 21.00 | 459.40 | 1.22% |
601916 | 浙商银行 | 127.00 | 381.58 | 1.01% |
601899 | 紫金矿业 | 19.00 | 326.31 | 0.86% |
600900 | 长江电力 | 13.00 | 324.09 | 0.86% |
002714 | 牧原股份 | 7.00 | 312.41 | 0.83% |
600150 | 中国船舶 | 8.00 | 310.80 | 0.82% |
601128 | 常熟银行 | 43.00 | 307.02 | 0.81% |
600795 | 国电电力 | 47.00 | 241.39 | 0.64% |