名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.03% | -1.14% | 0.97% | 6.73% | 3.65% | -4.05% | 1.23% | -22.74% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
492|2641 | 1539|2823 | 852|2787 | 601|2688 | 480|2504 | 352|2264 | 533|1836 | 598|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.3945 | 1.3945 | 0.25% | |
2024-04-24 | 1.391 | 1.391 | 0.33% | |
2024-04-23 | 1.3864 | 1.3864 | -0.75% | |
2024-04-22 | 1.3969 | 1.3969 | -0.41% | |
2024-04-19 | 1.4027 | 1.4027 | -0.56% |
截至2024-03-31 招商沪深300指数增强A期末总份额为3.05亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 5007.38 | 6.78% |
000858 | 五粮液 | 14.00 | 2177.12 | 2.95% |
000921 | 海信家电 | 15.00 | 465.89 | 0.63% |
601058 | 赛轮轮胎 | 30.00 | 446.88 | 0.60% |
300851 | 交大思诺 | 16.00 | 439.24 | 0.59% |
300823 | 建科机械 | 24.00 | 430.13 | 0.58% |
300703 | 创源股份 | 47.00 | 429.83 | 0.58% |
300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1774.57 | 2.40% |
601318 | 中国平安 | 43.00 | 1763.48 | 2.39% |
601668 | 中国建筑 | 265.00 | 1392.05 | 1.88% |