| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4811 | 1.79% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4426 | 1.63% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.2634 | 1.10% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.2634 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 20.62% | -9.21% | -13.32% | -0.81% | 16.53% | 13.90% | -21.31% | -11.33% |
| 沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | 0.03% | 0.27% | 3.48% | 10.89% | -4.12% | -11.64% | -13.36% | -26.27% |
| 同类排名[混合型] |
29|3487 | 3776|3787 | 3681|3794 | 517|3709 | 18|3531 | 48|3146 | 611|2076 | 686|1142 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-07-24 | 0.8867 | 0.8867 | 1.21% | |
| 2023-07-21 | 0.8761 | 0.8761 | -1.80% | |
| 2023-07-20 | 0.8922 | 0.8922 | -6.33% | |
| 2023-07-19 | 0.9525 | 0.9525 | -1.03% | |
| 2023-07-18 | 0.9624 | 0.9624 | -1.45% |
截至2023-06-30 华润元大价值优选C期末总份额为0.49亿份，相比增加0.27亿份 (本季申购数为0.42亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 8.00 | 570.95 | 8.33% |
| 300394 | 天孚通信 | 5.00 | 555.52 | 8.10% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 530.82 | 7.74% |
| 300033 | 同花顺 | 2.00 | 411.91 | 6.01% |
| 688498 | 源杰科技 | 1.00 | 400.74 | 5.85% |
| 301165 | 锐捷网络 | 4.00 | 277.74 | 4.05% |
| 300820 | 英杰电气 | 3.00 | 263.62 | 3.85% |
| 688012 | 中微公司 | 1.00 | 234.68 | 3.42% |
| 688313 | 仕佳光子 | 13.00 | 228.15 | 3.33% |
| 688205 | 德科立 | 3.00 | 219.36 | 3.20% |
