| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 600150 | 48400.0 | 1790800.0 | 3.53% |
| 华润双鹤 | 600062 | 69600.0 | 1438632.0 | 2.83% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 191952.0 | 3153135.23 | 6.21% |
| 分众传媒 | 002027 | 214700.0 | 1399844.0 | 2.76% |
| 海尔智家 | 600690 | 116900.0 | 2916655.0 | 5.75% |
| 中国移动 | 00941 | 37000.0 | 2243983.22 | 4.42% |
| 顺丰控股 | 002352 | 70400.0 | 2562560.0 | 5.05% |
| 泸州老窖 | 000568 | 10800.0 | 1993572.0 | 3.93% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5400.0 | 1487213.41 | 2.93% |
| 老板电器 | 002508 | 52800.0 | 1262976.0 | 2.49% |
| 分众传媒 | 002027 | 306700.0 | 1938344.0 | 4.08% |
| 顺丰控股 | 002352 | 70400.0 | 2844160.0 | 5.98% |
| 安克创新 | 300866 | 24000.0 | 2126400.0 | 4.47% |
| 海尔智家 | 600690 | 116900.0 | 2454900.0 | 5.16% |
| 兖矿能源 | 01171 | 114000.0 | 1533106.75 | 3.22% |
| 中国移动 | 00941 | 37000.0 | 2172753.07 | 4.57% |
| 卓胜微 | 300782 | 10600.0 | 1494600.0 | 3.14% |
| 中国重汽 | 03808 | 104500.0 | 1450803.85 | 3.05% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 191952.0 | 2261359.64 | 4.76% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5400.0 | 1436757.44 | 3.02% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 191952.0 | 2427221.79 | 4.58% |
| 海尔智家 | 600690 | 116900.0 | 2758840.0 | 5.2% |
| 中国海油 | 600938 | 32100.0 | 678594.0 | 1.28% |
| 分众传媒 | 002027 | 306700.0 | 2192905.0 | 4.14% |
| 山煤国际 | 600546 | 105500.0 | 1988675.0 | 3.75% |
| 腾讯控股 | 00700 | 9000.0 | 2528804.75 | 4.77% |
| 中国移动 | 00941 | 37000.0 | 2230666.77 | 4.21% |
| 中兴通讯 | 000063 | 66800.0 | 2183024.0 | 4.12% |
| 百胜中国 | 09987 | 4150.0 | 1682447.08 | 3.17% |
| 兖矿能源 | 01171 | 116000.0 | 1575387.18 | 2.97% |
| 华润万象生活 | 01209 | 57600.0 | 1670233.42 | 3.15% |
| 中兴通讯 | 000063 | 66800.0 | 3042072.0 | 5.61% |
| 中芯国际 | 00981 | 82000.0 | 1542288.14 | 2.85% |
| 分众传媒 | 002027 | 270700.0 | 1843467.0 | 3.4% |
| 华东医药 | 000963 | 48600.0 | 2107782.0 | 3.89% |
| 美团-W | 03690 | 22900.0 | 2582161.73 | 4.77% |
| 晨光股份 | 603899 | 39300.0 | 1754352.0 | 3.24% |
| 腾讯控股 | 00700 | 9000.0 | 2751557.11 | 5.08% |
| 比亚迪 | 002594 | 8200.0 | 2117814.0 | 3.91% |
| 海尔智家 | 600690 | 105600.0 | 2479488.0 | 4.58% |
| 山煤国际 | 600546 | 105500.0 | 1526585.0 | 2.82% |
| 顺丰控股 | 002352 | 45700.0 | 2530866.0 | 4.41% |
| 工商银行 | 01398 | 468000.0 | 1712512.06 | 2.98% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 5400.0 | 1683234.0 | 2.93% |
| 华润置地 | 01109 | 76000.0 | 2381815.53 | 4.15% |
| 腾讯控股 | 00700 | 11000.0 | 3715064.96 | 6.47% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 346000.0 | 1696194.42 | 2.95% |
| 华东医药 | 000963 | 48600.0 | 2252124.0 | 3.92% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 41800.0 | 1789876.0 | 3.12% |
| 五粮液 | 000858 | 9500.0 | 1871500.0 | 3.26% |
| 东方电气 | 600875 | 90000.0 | 1706400.0 | 2.97% |
| 顺丰控股 | 002352 | 50000.0 | 2888000.0 | 4.97% |
| 芒果超媒 | 300413 | 59700.0 | 1792194.0 | 3.09% |
| 香港交易所 | 00388 | 5700.0 | 1716900.67 | 2.96% |
| 美团-W | 03690 | 16000.0 | 2496868.3 | 4.3% |
| 华润置地 | 01109 | 76000.0 | 2427014.59 | 4.18% |
| 广联达 | 002410 | 33400.0 | 2002330.0 | 3.45% |
| 友邦保险 | 01299 | 27600.0 | 2139989.07 | 3.69% |
| 恒生电子 | 600570 | 53900.0 | 2180794.0 | 3.76% |
| 药明生物 | 02269 | 46000.0 | 2459261.64 | 4.24% |
| 比亚迪 | 002594 | 6300.0 | 1618911.0 | 2.79% |
| 中信特钢 | 000708 | 91000.0 | 1603420.0 | 2.85% |
| 吉祥航空 | 603885 | 113500.0 | 1718390.0 | 3.05% |
| 兖矿能源 | 01171 | 68000.0 | 1755879.82 | 3.12% |
| 顺丰控股 | 002352 | 44400.0 | 2096568.0 | 3.73% |
| 北方华创 | 002371 | 5700.0 | 1586880.0 | 2.82% |
| 思源电气 | 002028 | 64700.0 | 2472834.0 | 4.4% |
| 美团-W | 03690 | 16000.0 | 2396404.22 | 4.26% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 21400.0 | 2272680.0 | 4.04% |
| 海大集团 | 002311 | 28500.0 | 1717980.0 | 3.05% |
| 恒生电子 | 600570 | 53900.0 | 1826671.0 | 3.25% |
| 华友钴业 | 603799 | 30030.0 | 2871468.6 | 4.63% |
| 美团-W | 03690 | 14800.0 | 2457952.89 | 3.97% |
| 顺丰控股 | 002352 | 44400.0 | 2477964.0 | 4.0% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 21400.0 | 2223888.0 | 3.59% |
| 华域汽车 | 600741 | 89500.0 | 2058500.0 | 3.32% |
| 海丰国际 | 01308 | 107000.0 | 2031418.33 | 3.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 2045000.0 | 3.3% |
| 比亚迪 | 002594 | 7200.0 | 2401128.0 | 3.87% |
| 东方财富 | 300059 | 87240.0 | 2215896.0 | 3.58% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 320000.0 | 2835125.89 | 4.57% |
| 中国神华 | 01088 | 141500.0 | 2880423.67 | 4.98% |
| 国电南瑞 | 600406 | 72600.0 | 2286174.0 | 3.95% |
| 三安光电 | 600703 | 100000.0 | 2378000.0 | 4.11% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 200000.0 | 1742049.48 | 3.01% |
| 中国中铁 | 601390 | 310000.0 | 1869300.0 | 3.23% |
| 东方财富 | 300059 | 72700.0 | 1842218.0 | 3.19% |
| 北方华创 | 002371 | 10000.0 | 2740000.0 | 4.74% |
| 海丰国际 | 01308 | 140000.0 | 3150773.85 | 5.45% |
| 中信特钢 | 000708 | 91000.0 | 1815450.0 | 3.14% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 35000.0 | 2765350.0 | 4.78% |
| 北方华创 | 002371 | 10000.0 | 3470200.0 | 4.81% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 8000.0 | 3046400.0 | 4.23% |
| 中国外运 | 601598 | 724800.0 | 3247104.0 | 4.5% |
| 恒生电子 | 600570 | 53900.0 | 3349885.0 | 4.65% |
| 宏发股份 | 600885 | 54948.0 | 4101318.72 | 5.69% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 27000.0 | 5443744.32 | 7.55% |
| 韦尔股份 | 603501 | 10000.0 | 3107700.0 | 4.31% |
| 海丰国际 | 01308 | 140000.0 | 3227884.8 | 4.48% |
| 东方财富 | 300059 | 100000.0 | 3711000.0 | 5.15% |
| 海尔智家 | 600690 | 100000.0 | 2989000.0 | 4.15% |
| 海丰国际 | 01308 | 140000.0 | 3259763.78 | 4.16% |
| 东方财富 | 300059 | 100000.0 | 3437000.0 | 4.39% |
| 中升控股 | 00881 | 80000.0 | 4178628.96 | 5.33% |
| 中国外运 | 601598 | 800000.0 | 4368000.0 | 5.57% |
| 北方华创 | 002371 | 10000.0 | 3656900.0 | 4.67% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 8000.0 | 3083360.0 | 3.94% |
| 宏发股份 | 600885 | 54948.0 | 3427656.24 | 4.37% |
| 腾讯控股 | 00700 | 8000.0 | 3074991.07 | 3.92% |
| 恒生电子 | 600570 | 50000.0 | 2864000.0 | 3.66% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 27000.0 | 4606488.58 | 5.88% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 27000.0 | 5513195.66 | 6.08% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 50000.0 | 2792500.0 | 3.08% |
| 中国外运 | 601598 | 800000.0 | 4040000.0 | 4.45% |
| 韦尔股份 | 603501 | 15000.0 | 4830000.0 | 5.33% |
| 老板电器 | 002508 | 80000.0 | 3720000.0 | 4.1% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 50000.0 | 3478094.4 | 3.83% |
| 中升控股 | 00881 | 80000.0 | 4300189.44 | 4.74% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 4113400.0 | 4.54% |
| 海丰国际 | 01308 | 140000.0 | 3780139.44 | 4.17% |
| 宏发股份 | 600885 | 54948.0 | 3445239.6 | 3.8% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 50400.0 | 2293944.71 | 2.53% |
| 南方航空 | 600029 | 500000.0 | 3435000.0 | 4.03% |
| 韦尔股份 | 603501 | 15000.0 | 3850800.0 | 4.51% |
| 华东医药 | 000963 | 80000.0 | 2950400.0 | 3.46% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 50000.0 | 2304000.0 | 2.7% |
| 海丰国际 | 01308 | 300000.0 | 6681147.9 | 7.83% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 27000.0 | 4043679.19 | 4.74% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 50400.0 | 1970114.58 | 2.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 4018000.0 | 4.71% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10000.0 | 5155598.0 | 6.04% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 30000.0 | 2762700.0 | 3.24% |
| 中国外运 | 601598 | 800000.0 | 3440000.0 | 4.03% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 27000.0 | 3856310.32 | 4.02% |
| 雅迪控股 | 01585 | 300000.0 | 4044921.84 | 4.22% |
| 立讯精密 | 002475 | 77998.0 | 4377247.76 | 4.56% |
| 欣旺达 | 300207 | 130000.0 | 3992300.0 | 4.16% |
| 中国外运 | 601598 | 800000.0 | 3520000.0 | 3.67% |
| 海丰国际 | 01308 | 400000.0 | 5635621.44 | 5.87% |
| 三花智控 | 002050 | 150000.0 | 3697500.0 | 3.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 5994000.0 | 6.25% |
| 洋河股份 | 002304 | 25000.0 | 5899750.0 | 6.15% |
| 腾讯控股 | 00700 | 12000.0 | 5696219.52 | 5.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 5005500.0 | 5.79% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 10000.0 | 3480000.0 | 4.02% |
| 欣旺达 | 300207 | 130000.0 | 3521700.0 | 4.07% |
| 立讯精密 | 002475 | 77998.0 | 4456025.74 | 5.15% |
| 中升控股 | 00881 | 100000.0 | 4248611.2 | 4.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 12000.0 | 5393583.36 | 6.24% |
| 三花智控 | 002050 | 150000.0 | 3330000.0 | 3.85% |
| 金山软件 | 03888 | 100000.0 | 3396252.8 | 3.93% |
| 海丰国际 | 01308 | 400000.0 | 3760921.6 | 4.35% |
| 美团-W | 03690 | 20000.0 | 4249489.92 | 4.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 15000.0 | 6831617.76 | 8.05% |
| 中芯国际 | 00981 | 200000.0 | 4932576.0 | 5.81% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 34000.0 | 3138200.0 | 3.7% |
| 金域医学 | 603882 | 50000.0 | 4475000.0 | 5.27% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 4388640.0 | 5.17% |
| 中升控股 | 00881 | 100000.0 | 3918657.6 | 4.62% |
| 立讯精密 | 002475 | 77998.0 | 4005197.3 | 4.72% |
| 招商银行 | 600036 | 96600.0 | 3257352.0 | 3.84% |
| 科大讯飞 | 002230 | 79901.0 | 2990694.43 | 3.52% |
| 美团-W | 03690 | 30000.0 | 4710610.08 | 5.55% |
| 中升控股 | 00881 | 100000.0 | 2476127.0 | 3.16% |
| 腾讯控股 | 00700 | 18000.0 | 6252997.32 | 7.99% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 45000.0 | 4292562.6 | 5.48% |
| 立讯精密 | 002475 | 60000.0 | 2289600.0 | 2.93% |
| 广汽集团 | 02238 | 700000.0 | 4982406.1 | 6.37% |
| 招商银行 | 600036 | 120000.0 | 3873600.0 | 4.95% |
| 中芯国际 | 00981 | 300000.0 | 3344142.0 | 4.27% |
| 金域医学 | 603882 | 50000.0 | 2814500.0 | 3.6% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 3333000.0 | 4.26% |
| 融创中国 | 01918 | 100000.0 | 3280183.0 | 4.19% |
| 广汽集团 | 02238 | 1000000.0 | 8689066.0 | 7.87% |
| 融创中国 | 01918 | 100000.0 | 4169855.9 | 3.78% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 45000.0 | 5437832.49 | 4.92% |
| 三七互娱 | 002555 | 200000.0 | 5386000.0 | 4.88% |
| 招商银行 | 600036 | 120000.0 | 4509600.0 | 4.08% |
| 恒生电子 | 600570 | 60000.0 | 4663800.0 | 4.22% |
| 立讯精密 | 002475 | 100000.0 | 3650000.0 | 3.3% |
| 芒果超媒 | 300413 | 120000.0 | 4195200.0 | 3.8% |
| 腾讯控股 | 00700 | 16000.0 | 5383279.49 | 4.87% |
| 美团-W | 03690 | 50000.0 | 4563999.1 | 4.13% |
| 格力电器 | 000651 | 190000.0 | 10887000.0 | 6.45% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 100000.0 | 10391155.2 | 6.16% |
| 三七互娱 | 002555 | 600000.0 | 10818000.0 | 6.41% |
| 欣旺达 | 300207 | 400000.0 | 6060000.0 | 3.59% |
| 招商银行 | 600036 | 200000.0 | 6950000.0 | 4.12% |
| 广汽集团 | 02238 | 1000000.0 | 6765075.0 | 4.01% |
| 国电南瑞 | 600406 | 280000.0 | 5726000.0 | 3.39% |
| 立讯精密 | 002475 | 300000.0 | 8028000.0 | 4.76% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 90000.0 | 7261200.0 | 4.3% |
| 中国平安 | 601318 | 80000.0 | 6963200.0 | 4.13% |
| 中国平安 | 601318 | 160000.0 | 14177600.0 | 4.68% |
| 招商银行 | 600036 | 507400.0 | 18256252.0 | 6.03% |
| 中国铁塔 | 00788 | 7000000.0 | 12623121.0 | 4.17% |
| 中信证券 | 06030 | 824000.0 | 11800392.6 | 3.9% |
| 欣旺达 | 300207 | 1400000.0 | 16128000.0 | 5.33% |
| 格力电器 | 000651 | 199934.0 | 10996370.0 | 3.63% |
| 龙湖集团 | 00960 | 400000.0 | 10362394.8 | 3.42% |
| 三七互娱 | 002555 | 800000.0 | 10840000.0 | 3.58% |
| 融创中国 | 01918 | 500000.0 | 16889472.0 | 5.58% |
| 中顺洁柔 | 002511 | 999915.0 | 12278956.2 | 4.06% |
| 三一重工 | 600031 | 1500000.0 | 19170000.0 | 3.5% |
| 立讯精密 | 002475 | 1000000.0 | 24800000.0 | 4.53% |
| 融创中国 | 01918 | 700000.0 | 23477712.3 | 4.29% |
| 招商蛇口 | 001979 | 900000.0 | 20736000.0 | 3.78% |
| 香港交易所 | 00388 | 80000.0 | 18775307.52 | 3.43% |
| 腾讯控股 | 00700 | 60000.0 | 18579731.4 | 3.39% |
| 美年健康 | 002044 | 1000000.0 | 18590000.0 | 3.39% |
| 招商银行 | 600036 | 507400.0 | 17211008.0 | 3.14% |
| 潍柴动力 | 000338 | 1499957.0 | 17774490.45 | 3.24% |
| 永辉超市 | 601933 | 2000000.0 | 17280000.0 | 3.15% |
