| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 101.09 | 74.14 | 73.34% | 12.36 | 12.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 57.12 | 42.67 | 74.70% | 7.11 | 12.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 119.08 | 89.45 | 75.12% | 14.91 | 12.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 60.32 | 45.44 | 75.34% | 7.57 | 12.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 206.28 | 128.26 | 62.17% | 21.38 | 10.36% | 42.01 | 20.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 110.33 | 67.99 | 61.63% | 11.33 | 10.27% | 21.73 | 19.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 234.05 | 134.12 | 57.30% | 22.35 | 9.55% | 62.68 | 26.78% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 125.29 | 65.94 | 52.63% | 10.99 | 8.77% | 38.37 | 30.62% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 791.78 | 461.01 | 58.22% | 76.84 | 9.70% | 231.47 | 29.23% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 521.17 | 319.62 | 61.33% | 53.27 | 10.22% | 136.47 | 26.19% | -- | -- |
