| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5930521.33 |
| 1.利息收入 | 73849.02 |
| 存款利息收入 | 73849.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2690386.89 |
| 股票投资收益 | -3995517.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1334.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1303795.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3318305.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4321.81 |
| 减：二、费用 | 1010894.81 |
| 1.管理人报酬 | 741379.51 |
| 2.托管费 | 123563.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145952.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6941416.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6941416.14 |
| 一、收入： | -1428610.6 |
| 1.利息收入 | 31703.26 |
| 存款利息收入 | 31703.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1796127.97 |
| 股票投资收益 | 1155274.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640853.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3259181.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2739.67 |
| 减：二、费用 | 571201.23 |
| 1.管理人报酬 | 426663.8 |
| 2.托管费 | 71110.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73426.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1999811.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1999811.83 |
| 一、收入： | -9267910.74 |
| 1.利息收入 | 81633.12 |
| 存款利息收入 | 81633.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1881787.16 |
| 股票投资收益 | -2741584.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28512.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831285.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7475109.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7353.2 |
| 减：二、费用 | 1190791.21 |
| 1.管理人报酬 | 894515.16 |
| 2.托管费 | 149085.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147189.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10458701.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10458701.95 |
| 一、收入： | -8070567.22 |
| 1.利息收入 | 41396.02 |
| 存款利息收入 | 41396.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2075370.18 |
| 股票投资收益 | -2516188.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21155.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419662.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6040863.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4270.0 |
| 减：二、费用 | 603168.23 |
| 1.管理人报酬 | 454427.71 |
| 2.托管费 | 75737.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73002.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8673735.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8673735.45 |
| 一、收入： | 4717544.36 |
| 1.利息收入 | 89353.25 |
| 存款利息收入 | 89297.35 |
| 债券利息收入 | 55.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21675676.34 |
| 股票投资收益 | 20630020.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121591.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 924064.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17145436.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97951.47 |
| 减：二、费用 | 2062839.78 |
| 1.管理人报酬 | 1282554.61 |
| 2.托管费 | 213759.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 420128.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146397.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2654704.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2654704.58 |
| 一、收入： | 8697962.04 |
| 1.利息收入 | 46763.31 |
| 存款利息收入 | 46745.63 |
| 债券利息收入 | 17.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18482704.33 |
| 股票投资收益 | 17936859.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43733.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502111.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9897514.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66009.05 |
| 减：二、费用 | 1103251.76 |
| 1.管理人报酬 | 679882.19 |
| 2.托管费 | 113313.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 217275.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92780.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7594710.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7594710.28 |
| 一、收入： | 40721357.67 |
| 1.利息收入 | 92345.4 |
| 存款利息收入 | 92325.06 |
| 债券利息收入 | 20.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27566143.29 |
| 股票投资收益 | 26984346.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40239.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541556.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12818766.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244102.34 |
| 减：二、费用 | 2340528.4 |
| 1.管理人报酬 | 1341188.09 |
| 2.托管费 | 223531.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 626824.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148984.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38380829.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38380829.27 |
| 一、收入： | 19998630.2 |
| 1.利息收入 | 47068.4 |
| 存款利息收入 | 47068.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10854781.68 |
| 股票投资收益 | 10526982.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327798.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8974355.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122425.05 |
| 减：二、费用 | 1252943.37 |
| 1.管理人报酬 | 659442.24 |
| 2.托管费 | 109907.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 383705.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99888.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18745686.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18745686.83 |
| 一、收入： | 73648512.07 |
| 1.利息收入 | 1698838.83 |
| 存款利息收入 | 851864.11 |
| 债券利息收入 | 209087.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54168039.12 |
| 股票投资收益 | 49849799.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23994.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4294245.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15072615.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2709018.57 |
| 减：二、费用 | 7917805.23 |
| 1.管理人报酬 | 4610125.16 |
| 2.托管费 | 768354.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2314735.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222485.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65730706.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65730706.84 |
| 一、收入： | 33655779.43 |
| 1.利息收入 | 1521562.23 |
| 存款利息收入 | 765829.8 |
| 债券利息收入 | 117845.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9730888.4 |
| 股票投资收益 | 7712008.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2021630.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20069854.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2333474.29 |
| 减：二、费用 | 5211746.92 |
| 1.管理人报酬 | 3196193.07 |
| 2.托管费 | 532698.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1364722.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116027.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28444032.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28444032.51 |
