| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 31840.53 |
| 存出保证金 | 11077.28 |
| 交易性金融资产 | 39340444.23 |
| 股票投资 | 39340444.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26109.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48788943.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 907181.11 |
| 应付赎回款 | 123445.29 |
| 应付管理人报酬 | 47926.46 |
| 应付托管费 | 7987.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162143.67 |
| 负债合计 | 1248684.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32240780.99 |
| 所有者权益合计 | 47540258.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 48788943.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10781188.7 |
| 结算备付金 | 80208.28 |
| 存出保证金 | 25129.39 |
| 交易性金融资产 | 41669148.07 |
| 股票投资 | 41669148.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1787249.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 74615.64 |
| 应收申购款 | 5065.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54422604.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14407.61 |
| 应付管理人报酬 | 66289.8 |
| 应付托管费 | 11048.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147217.37 |
| 负债合计 | 238963.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33326339.66 |
| 所有者权益合计 | 54183641.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 54422604.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5655797.85 |
| 结算备付金 | 1226540.02 |
| 存出保证金 | 25276.47 |
| 交易性金融资产 | 52605517.52 |
| 股票投资 | 52605517.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7490.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59520621.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1126448.48 |
| 应付赎回款 | 43400.01 |
| 应付管理人报酬 | 73138.02 |
| 应付托管费 | 12189.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198782.34 |
| 负债合计 | 1453958.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34459878.66 |
| 所有者权益合计 | 58066663.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 59520621.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7404573.26 |
| 结算备付金 | 117305.88 |
| 存出保证金 | 45694.73 |
| 交易性金融资产 | 54452867.63 |
| 股票投资 | 54452867.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 83026.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 146456.29 |
| 应收申购款 | 113669.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62363593.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.85 |
| 应付赎回款 | 175267.82 |
| 应付管理人报酬 | 75135.57 |
| 应付托管费 | 12522.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128128.62 |
| 负债合计 | 391057.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35696179.88 |
| 所有者权益合计 | 61972535.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 62363593.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8203968.37 |
| 结算备付金 | 76587.35 |
| 存出保证金 | 16694.85 |
| 交易性金融资产 | 62538097.07 |
| 股票投资 | 62538097.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1481131.49 |
| 应收利息 | 1963.07 |
| 应收股利 | 73161.09 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72391603.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 94603.67 |
| 应付托管费 | 15767.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124500.0 |
| 负债合计 | 287974.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36559842.72 |
| 所有者权益合计 | 72103629.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 72391603.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9701900.0 |
| 结算备付金 | 95467.13 |
| 存出保证金 | 18610.79 |
| 交易性金融资产 | 81489990.73 |
| 股票投资 | 81435105.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54884.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2731.93 |
| 应收股利 | 30891.26 |
| 应收申购款 | 12248.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91351840.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.44 |
| 应付赎回款 | 388569.1 |
| 应付管理人报酬 | 108881.15 |
| 应付托管费 | 18146.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84033.58 |
| 负债合计 | 657255.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43413317.04 |
| 所有者权益合计 | 90694584.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 91351840.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13149759.82 |
| 结算备付金 | 50634.98 |
| 存出保证金 | 24789.36 |
| 交易性金融资产 | 84512505.74 |
| 股票投资 | 84512505.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3185.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 393594.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98134470.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1596108.35 |
| 应付赎回款 | 298998.99 |
| 应付管理人报酬 | 117454.83 |
| 应付托管费 | 19575.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125227.92 |
| 负债合计 | 2199297.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49790260.08 |
| 所有者权益合计 | 95935172.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 98134470.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9244896.27 |
| 结算备付金 | 21016.58 |
| 存出保证金 | 37908.3 |
| 交易性金融资产 | 76828026.99 |
| 股票投资 | 76828026.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1998.75 |
| 应收股利 | 38381.65 |
| 应收申购款 | 779973.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86952202.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.55 |
| 应付赎回款 | 1814725.84 |
| 应付管理人报酬 | 100504.15 |
| 应付托管费 | 16750.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90236.06 |
| 负债合计 | 2067436.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54795328.96 |
| 所有者权益合计 | 84884765.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 86952202.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19415671.62 |
| 结算备付金 | 43498.42 |
| 存出保证金 | 110049.02 |
| 交易性金融资产 | 97984692.69 |
| 股票投资 | 97984692.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2929399.18 |
| 应收利息 | 4092.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30590.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120517993.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2671603.18 |
| 应付赎回款 | 6844585.31 |
| 应付管理人报酬 | 154009.23 |
| 应付托管费 | 25668.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209798.49 |
| 负债合计 | 10076436.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88712298.07 |
| 所有者权益合计 | 110441556.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 120517993.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49188808.87 |
| 结算备付金 | 137278.35 |
| 存出保证金 | 828719.42 |
| 交易性金融资产 | 252627733.77 |
| 股票投资 | 242632733.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9995000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7070856.5 |
| 应收利息 | 61429.36 |
| 应收股利 | 1062800.0 |
| 应收申购款 | 108503.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 72.5 |
| 资产总计 | 311086202.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6474182.21 |
| 应付赎回款 | 1063511.94 |
| 应付管理人报酬 | 373989.65 |
| 应付托管费 | 62331.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100453.31 |
| 负债合计 | 8416398.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292625238.65 |
| 所有者权益合计 | 302669803.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 311086202.49 |
